| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 314.00 | 1 344.00 | 970.00 | 2 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 564.00 | 1 344.00 | 264 220.00 | 265 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 237 414.00 | | 237 414.00 | 237 414.00 |
CF Disponibilités | 378 179.00 | | 378 179.00 | 378 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 615 793.00 | | 615 793.00 | 615 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 357.00 | 1 344.00 | 880 013.00 | 881 357.00 |
CU Autres participations | 263 250.00 | | 263 250.00 | 263 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 412 568.00 | 337 498.00 | | 412 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 051.00 | 175 070.00 | | 315 051.00 |
DL TOTAL (I) | 738 619.00 | 523 568.00 | | 738 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 432.00 | 16 305.00 | | 21 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 84.00 | | 1 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 473.00 | 38 627.00 | | 73 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 500.00 | | |
EA Autres dettes | 45 480.00 | | | 45 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 394.00 | 82 516.00 | | 141 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 013.00 | 606 085.00 | | 880 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 776.00 | 15 468.00 | | 4 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 709.00 | 307 256.00 | | 499 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 658.00 | 132 186.00 | | 184 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 051.00 | 175 070.00 | | 315 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828.00 | 516.00 | | 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828.00 | 516.00 | | 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 432.00 | 21 432.00 | | 21 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 474.00 | 73 474.00 | | 73 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 480.00 | 45 480.00 | | 45 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 614.00 | 237 614.00 | | 237 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 614.00 | 237 614.00 | | 237 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 394.00 | 141 394.00 | | 141 394.00 |