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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 860.00 | 6 938.00 | 922.00 | 7 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 537.00 | 118 538.00 | 102 999.00 | 221 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 683.00 | | 57 683.00 | 57 683.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 593.00 | 130 909.00 | 212 685.00 | 343 593.00 |
BT Marchandises | 283 654.00 | | 283 654.00 | 283 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 137.00 | 5 569.00 | 660 568.00 | 666 137.00 |
BZ Autres créances | 29 171.00 | | 29 171.00 | 29 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 331 641.00 | | 331 641.00 | 331 641.00 |
CF Disponibilités | 908 567.00 | | 908 567.00 | 908 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 811.00 | | 14 811.00 | 14 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 233 980.00 | 5 569.00 | 2 228 411.00 | 2 233 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 574.00 | 136 478.00 | 2 441 096.00 | 2 577 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 198.00 | | | 198.00 |
CU Autres participations | 50 883.00 | | 50 883.00 | 50 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 393 910.00 | 1 114 681.00 | | 1 393 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 483.00 | 324 229.00 | | 328 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 742 193.00 | 1 458 710.00 | | 1 742 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449.00 | 2 168.00 | | 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 385.00 | 11 876.00 | | 12 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 435.00 | 7 525.00 | | 3 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 129.00 | 426 410.00 | | 454 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 870.00 | 253 119.00 | | 208 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 462.00 | | |
EA Autres dettes | 19 636.00 | 36 359.00 | | 19 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 903.00 | 739 919.00 | | 698 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 441 096.00 | 2 198 629.00 | | 2 441 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 468.00 | 732 394.00 | | 695 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 449.00 | 338.00 | | 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 084.00 | | 137 060.00 | 208 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 550.00 | 108 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 550.00 | 343 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 668.00 | | 78 729.00 | 150 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 983.00 | | 58 331.00 | 51 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 314.00 | 36 595.00 | | 94 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 304.00 | 1 129.00 | | 4 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 010.00 | 35 466.00 | | 90 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 129.00 | 454 129.00 | | 454 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 399.00 | 112 399.00 | | 112 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 582.00 | 68 582.00 | | 68 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 636.00 | 19 636.00 | | 19 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 659 238.00 | 659 238.00 | | 659 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VB T. V. A. | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VI Groupe et associés | 12 385.00 | 12 385.00 | | 12 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 317.00 | 710 317.00 | | 710 317.00 |
VW T.V.A. | 24 108.00 | 24 108.00 | | 24 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 468.00 | 695 468.00 | | 695 468.00 |