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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 950.00 | 8 950.00 | 3 000.00 | 11 950.00 |
AN Terrains | 149 485.00 | | 149 485.00 | 149 485.00 |
AP Constructions | 1 205 445.00 | 446 764.00 | 758 681.00 | 1 205 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 886.00 | 14 812.00 | 24 073.00 | 38 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 512.00 | 36 546.00 | 72 966.00 | 109 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 277.00 | 507 072.00 | 1 008 205.00 | 1 515 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BT Marchandises | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 770.00 | | 148 770.00 | 148 770.00 |
BZ Autres créances | 26 284.00 | | 26 284.00 | 26 284.00 |
CF Disponibilités | 70 212.00 | | 70 212.00 | 70 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 733.00 | | 253 733.00 | 253 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 010.00 | 507 072.00 | 1 261 938.00 | 1 769 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 400.00 | 346 400.00 | | 346 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 253.00 | 23 253.00 | | 23 253.00 |
DH Report à nouveau | -113 280.00 | -24 631.00 | | -113 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 491.00 | -88 649.00 | | 7 491.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 646.00 | 5 446.00 | | 3 646.00 |
DL TOTAL (I) | 267 509.00 | 261 818.00 | | 267 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 7 509.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877 857.00 | 818 740.00 | | 877 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 701.00 | 14 315.00 | | 44 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 410.00 | 14 140.00 | | 67 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
EA Autres dettes | 1 251.00 | 3 677.00 | | 1 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 429.00 | 858 382.00 | | 994 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 938.00 | 1 120 201.00 | | 1 261 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 429.00 | 858 382.00 | | 994 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 7 509.00 | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 228.00 | | 136 228.00 | 136 228.00 |
FD Production vendue biens | 23 327.00 | | 23 327.00 | 23 327.00 |
FG Production vendue services | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 555.00 | | 159 555.00 | 159 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 214 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 091.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 186.00 | 31 575.00 | | 2 186.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 213 975.00 | 90 000.00 | | 213 975.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 265.00 | 247.00 | | 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 888.00 | | | 93 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 688.00 | 1 800.00 | | 95 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 086.00 | 1 800.00 | | 93 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 460.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 480.00 | 271 036.00 | | 473 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 989.00 | 359 685.00 | | 465 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 491.00 | -88 649.00 | | 7 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 277.00 | | 368 677.00 | 1 515 277.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 229 436.00 | | 1 654 518.00 | 229 436.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 229 436.00 | | 1 642 568.00 | 229 436.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 503 327.00 | | 368 677.00 | 1 503 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 072.00 | 125 371.00 | | 507 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 122.00 | 125 371.00 | | 498 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 825.00 | 26 825.00 | | 26 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 1 084 276.00 | 1 084 276.00 | | 1 084 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 371.00 | | | 125 371.00 |
VW T.V.A. | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 171.00 | 1 148 171.00 | | 1 148 171.00 |