| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 838.00 | 18 915.00 | 37 923.00 | 56 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 953.00 | 18 915.00 | 125 039.00 | 143 953.00 |
BT Marchandises | 80 562.00 | 2 580.00 | 77 983.00 | 80 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 680.00 | | 21 680.00 | 21 680.00 |
BZ Autres créances | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
CF Disponibilités | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 858.00 | 2 580.00 | 132 279.00 | 134 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 812.00 | 21 494.00 | 257 317.00 | 278 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 34 052.00 | | | 34 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 798.00 | | | 31 798.00 |
DL TOTAL (I) | 71 350.00 | | | 71 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 898.00 | | | 40 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 732.00 | | | 12 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 203.00 | | | 119 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 968.00 | | | 185 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 317.00 | | | 257 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 696 663.00 | | 696 663.00 | 696 663.00 |
FG Production vendue services | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 779.00 | | 697 779.00 | 697 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 476 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 580.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 079.00 | | | 715 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 281.00 | | | 683 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 798.00 | | | 31 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 589.00 | | 4 561.00 | 142 589.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 450.00 | 8 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 232.00 | 1 965.00 | 143 953.00 | 1 232.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 232.00 | 515.00 | 56 838.00 | 1 232.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 584.00 | | | 58 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 005.00 | | 4 561.00 | 5 005.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 570.00 | 4 860.00 | 515.00 | 14 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 570.00 | 4 860.00 | 515.00 | 14 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 471.00 | 2 580.00 | 1 471.00 | 1 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 717.00 | 2 580.00 | 1 717.00 | 1 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 717.00 | 2 580.00 | 1 717.00 | 1 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 580.00 | 1 471.00 | |
UG ‐ Financières | | | 246.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 203.00 | 119 203.00 | | 119 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
UX Autres créances clients | 21 680.00 | | | 21 680.00 |
VB T. V. A. | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 713.00 | 14 769.00 | 25 944.00 | 40 713.00 |
VI Groupe et associés | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 992.00 | 28 876.00 | 8 116.00 | 36 992.00 |
VW T.V.A. | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 968.00 | 160 024.00 | 25 944.00 | 185 968.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
ST Autres comptes | 24 127.00 | | | 24 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 874.00 | | | 21 874.00 |
YT Sous‐traitance | 912.00 | | | 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 322.00 | | | 28 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 294.00 | | | 58 294.00 |