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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
AH Fonds commercial | 308 800.00 | | 308 800.00 | 308 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 029.00 | 23 680.00 | 4 349.00 | 28 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 735.00 | 12 765.00 | 4 970.00 | 17 735.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 829.00 | 36 659.00 | 325 169.00 | 361 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
BP En cours de production de services | 35 630.00 | | 35 630.00 | 35 630.00 |
BT Marchandises | 9 054.00 | | 9 054.00 | 9 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 894.00 | | 375 894.00 | 375 894.00 |
BZ Autres créances | 173 054.00 | | 173 054.00 | 173 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 34 956.00 | | 34 956.00 | 34 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 976.00 | | 631 976.00 | 631 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 806.00 | 36 659.00 | 957 146.00 | 993 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 324 880.00 | 301 177.00 | | 324 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 836.00 | 23 702.00 | | 28 836.00 |
DL TOTAL (I) | 359 216.00 | 330 380.00 | | 359 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 333.00 | | | 115 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837.00 | 183 565.00 | | 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 824.00 | 267 392.00 | | 239 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 887.00 | 62 103.00 | | 52 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 047.00 | 127 340.00 | | 189 047.00 |
EA Autres dettes | | 32 499.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 597 929.00 | 672 900.00 | | 597 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 146.00 | 1 003 280.00 | | 957 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 543 294.00 | 466 808.00 | 1 010 103.00 | 543 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 294.00 | 466 808.00 | 1 010 103.00 | 543 294.00 |
FM Production stockée | | | -6 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 204.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 608.00 | 402.00 | | 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 405.00 | 402.00 | | 13 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 788.00 | -402.00 | | -2 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 572.00 | -3 993.00 | | 3 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 218.00 | 1 537 062.00 | | 1 015 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 382.00 | 1 513 359.00 | | 986 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 836.00 | 23 702.00 | | 28 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 202.00 | | 6 062.00 | 386 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | 7 050.00 | 8 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 100.00 | 22 334.00 | 361 830.00 | 8 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 334.00 | 45 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 014.00 | | | 309 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 111.00 | | 5 988.00 | 62 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 077.00 | | 74.00 | 15 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 992.00 | 8 204.00 | 9 537.00 | 37 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214.00 | | | 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 778.00 | 8 204.00 | 9 537.00 | 37 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 887.00 | 52 887.00 | | 52 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 372.00 | 98 372.00 | | 98 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
UX Autres créances clients | 375 894.00 | | | 375 894.00 |
VB T. V. A. | 38 217.00 | | | 38 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 333.00 | 115 333.00 | | 115 333.00 |
VI Groupe et associés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
VP Divers | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 714.00 | | | 119 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 956.00 | | | 34 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 955.00 | 583 905.00 | 7 050.00 | 590 955.00 |
VW T.V.A. | 73 454.00 | 73 454.00 | | 73 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 105.00 | 358 105.00 | | 358 105.00 |