| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
AP Constructions | 72 105.00 | 72 105.00 | | 72 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 598.00 | 18 424.00 | 11 174.00 | 29 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 027.00 | 91 656.00 | 12 371.00 | 104 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 813.00 | | 14 813.00 | 14 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 208.00 | 184 850.00 | 38 358.00 | 223 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 549.00 | | 25 549.00 | 25 549.00 |
BN En cours de production de biens | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 716.00 | 6 450.00 | 54 266.00 | 60 716.00 |
BZ Autres créances | 229 346.00 | | 229 346.00 | 229 346.00 |
CF Disponibilités | 234 728.00 | | 234 728.00 | 234 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 251.00 | | 63 251.00 | 63 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 229.00 | 6 450.00 | 611 778.00 | 618 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 436.00 | 191 300.00 | 650 136.00 | 841 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 99 180.00 | 120 838.00 | | 99 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 095.00 | -21 657.00 | | 6 095.00 |
DL TOTAL (I) | 121 776.00 | 115 680.00 | | 121 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 420.00 | 1 450.00 | | 1 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 217.00 | 150 713.00 | | 329 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 765.00 | 54 222.00 | | 85 765.00 |
EA Autres dettes | 3 211.00 | 2 420.00 | | 3 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 748.00 | 63 496.00 | | 108 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 360.00 | 272 301.00 | | 528 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 136.00 | 387 981.00 | | 650 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 940.00 | 270 851.00 | | 526 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
FG Production vendue services | 1 059 945.00 | | 1 059 945.00 | 1 059 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 362.00 | | 1 063 362.00 | 1 063 362.00 |
FM Production stockée | | | -15 743.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 521.00 | |
GE Autres charges | | | 85 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 579.00 | 9 843.00 | | 7 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 579.00 | 9 843.00 | | 7 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 018.00 | 814.00 | | 1 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 018.00 | 814.00 | | 1 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 561.00 | 9 029.00 | | 6 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 200.00 | -3 000.00 | | -4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 542.00 | 1 263 239.00 | | 1 066 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 446.00 | 1 284 896.00 | | 1 060 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 095.00 | -21 657.00 | | 6 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 634.00 | | 16 573.00 | 206 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 404.00 | | 13 990.00 | 194 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 230.00 | | 2 583.00 | 12 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 684.00 | 6 165.00 | | 178 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 684.00 | 6 165.00 | | 178 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 225.00 | 521.00 | 2 296.00 | 8 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 225.00 | 521.00 | 2 296.00 | 8 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 225.00 | 521.00 | 2 296.00 | 8 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 521.00 | 2 296.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 217.00 | 329 217.00 | | 329 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 742.00 | 31 742.00 | | 31 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 029.00 | 32 029.00 | | 32 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 748.00 | 108 748.00 | | 108 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
UX Autres créances clients | 60 716.00 | 60 716.00 | | 60 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VB T. V. A. | 33 161.00 | 33 161.00 | | 33 161.00 |
VC Groupe et associés | 175 841.00 | 175 841.00 | | 175 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 251.00 | 63 251.00 | | 63 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 126.00 | 368 126.00 | | 368 126.00 |
VW T.V.A. | 17 377.00 | 17 377.00 | | 17 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 940.00 | 526 940.00 | | 526 940.00 |