| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 966 559.00 | 6 764 628.00 | 201 931.00 | 6 966 559.00 |
AH Fonds commercial | 736 997.00 | | 736 997.00 | 736 997.00 |
AN Terrains | 7 435 246.00 | 2 461 473.00 | 4 973 773.00 | 7 435 246.00 |
AP Constructions | 79 655 737.00 | 44 616 633.00 | 35 039 105.00 | 79 655 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 805 915.00 | 82 756 215.00 | 40 049 701.00 | 122 805 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 574 292.00 | 8 137 653.00 | 7 436 639.00 | 15 574 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 300 933.00 | | 22 300 933.00 | 22 300 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 191.00 | | 152 191.00 | 152 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 963 055.00 | 144 736 601.00 | 117 226 455.00 | 261 963 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 475 773.00 | | 29 475 773.00 | 29 475 773.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 703 865.00 | | 52 703 865.00 | 52 703 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 169 573.00 | 8 836 442.00 | 128 333 130.00 | 137 169 573.00 |
BZ Autres créances | 39 776 915.00 | | 39 776 915.00 | 39 776 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 18 857 248.00 | | 18 857 248.00 | 18 857 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344 758.00 | | 344 758.00 | 344 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 328 132.00 | 8 836 442.00 | 269 491 690.00 | 278 328 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 291 188.00 | 153 573 043.00 | 386 718 145.00 | 540 291 188.00 |
CU Autres participations | 6 335 185.00 | | 6 335 185.00 | 6 335 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500 000.00 | 76 500 000.00 | | 76 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 252 718.00 | 3 163 302.00 | | 4 252 718.00 |
DG Autres réserves | 21 337 088.00 | 11 348 194.00 | | 21 337 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 576 687.00 | 21 788 309.00 | | 25 576 687.00 |
DJ Subventions d’investissement | 395 047.00 | 395 047.00 | | 395 047.00 |
DK Provisions réglementées | 18 111 117.00 | 15 270 587.00 | | 18 111 117.00 |
DL TOTAL (I) | 146 172 657.00 | 128 465 440.00 | | 146 172 657.00 |
DP Provisions pour risques | 6 120 860.00 | 12 420 860.00 | | 6 120 860.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 891 790.00 | 28 606 846.00 | | 28 891 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 012 650.00 | 41 027 706.00 | | 35 012 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 237 774.00 | 20 127 082.00 | | 27 237 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 935 950.00 | 103 264 055.00 | | 90 935 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 200 112.00 | 67 486 632.00 | | 67 200 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 631 868.00 | 9 095 436.00 | | 8 631 868.00 |
EA Autres dettes | 11 519 133.00 | 12 311 148.00 | | 11 519 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 532 837.00 | 212 292 353.00 | | 205 532 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 718 145.00 | 381 785 499.00 | | 386 718 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 349 406.00 | 197 897 306.00 | | 183 349 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 397 349.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 474 799 476.00 | 311 494 743.00 | 1 786 294 219.00 | 1 474 799 476.00 |
FG Production vendue services | 14 337 587.00 | | 14 337 587.00 | 14 337 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 137 063.00 | 311 494 743.00 | 1 800 631 806.00 | 1 489 137 063.00 |
FM Production stockée | | | 837 308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 354 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 384 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 812 217 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 265 251 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 212 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 069 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 741 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 723 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 699 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 278 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 310 019.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 284 943.00 | |
GE Autres charges | | | 350 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 922 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 294 787.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 163 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 617.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 875.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8 038.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 995.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277 899.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 403 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 757 209.00 | 2 877 162.00 | | 3 757 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 129 634.00 | 1 727 984.00 | | 3 129 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 414 180.00 | 52 846.00 | | 2 414 180.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 573 792.00 | 58 394.00 | | 573 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 117 605.00 | 1 839 224.00 | | 6 117 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414 607.00 | 152 269.00 | | 414 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 061 794.00 | 914 392.00 | | 3 061 794.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 414 322.00 | 2 486 224.00 | | 3 414 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 890 723.00 | 3 552 884.00 | | 6 890 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -773 118.00 | -1 713 660.00 | | -773 118.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 050 000.00 | 2 951 571.00 | | 3 050 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 003 794.00 | 9 329 622.00 | | 8 003 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819 731 656.00 | 1 786 307 154.00 | | 1 819 731 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 154 969.00 | 1 764 518 845.00 | | 1 794 154 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 576 687.00 | 21 788 309.00 | | 25 576 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 260.00 | 49 558.00 | | 8 260.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 424 827.00 | | 50 783 195.00 | 232 424 827.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 157 829.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 201 022.00 | 6 487 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 293 636.00 | 8 951 330.00 | 261 963 055.00 | 12 293 636.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 666.00 | 7 703 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 293 636.00 | 8 739 643.00 | 247 772 123.00 | 12 293 636.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 543 582.00 | | 170 641.00 | 7 543 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 230 077.00 | | 50 575 324.00 | 218 230 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 651 168.00 | | 37 230.00 | 6 651 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 274 797.00 | 12 278 726.00 | 5 816 923.00 | 138 274 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 723 403.00 | 51 890.00 | 10 665.00 | 6 723 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 551 394.00 | 12 226 836.00 | 5 806 258.00 | 131 551 394.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 270 587.00 | 3 414 322.00 | 573 792.00 | 15 270 587.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 027 706.00 | 284 944.00 | 6 300 000.00 | 41 027 706.00 |
6T Sur comptes clients | 854 034.00 | 8 310 019.00 | 327 611.00 | 854 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 854 034.00 | 8 310 019.00 | 327 611.00 | 854 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 152 328.00 | 12 009 285.00 | 7 201 403.00 | 57 152 328.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 594 962.00 | 6 627 611.00 | |
UG ‐ Financières | | | 93 528.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 414 322.00 | 573 792.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 395 047.00 | 49 381.00 | 197 523.00 | 395 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 935 950.00 | 90 935 950.00 | | 90 935 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 626 926.00 | 29 626 926.00 | | 29 626 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 131 932.00 | 30 131 932.00 | | 30 131 932.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 631 868.00 | 8 631 868.00 | | 8 631 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 519 133.00 | 11 519 133.00 | | 11 519 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 191.00 | | 152 191.00 | 152 191.00 |
UX Autres créances clients | 127 674 003.00 | 127 674 003.00 | | 127 674 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162 202.00 | 162 202.00 | | 162 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 495 569.00 | 9 495 569.00 | | 9 495 569.00 |
VB T. V. A. | 20 097 715.00 | 20 097 715.00 | | 20 097 715.00 |
VC Groupe et associés | 1 862 754.00 | 74 754.00 | 1 788 000.00 | 1 862 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 678 571.00 | 6 428 571.00 | 11 250 000.00 | 17 678 571.00 |
VI Groupe et associés | 26 902 727.00 | 5 064 962.00 | 21 837 765.00 | 26 902 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 888 856.00 | | | 888 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 381.00 | | | 49 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 311 640.00 | 13 311 640.00 | | 13 311 640.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 005 794.00 | 1 005 794.00 | | 1 005 794.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 341 654.00 | 7 341 654.00 | | 7 341 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 336 810.00 | 2 656 810.00 | 680 000.00 | 3 336 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344 758.00 | 344 758.00 | | 344 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 443 437.00 | 174 823 246.00 | 2 620 191.00 | 177 443 437.00 |
VW T.V.A. | 39 599.00 | 39 599.00 | | 39 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 532 837.00 | 183 349 406.00 | 22 035 288.00 | 205 532 837.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |