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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 185.00 | 5 016.00 | 10 169.00 | 15 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 978.00 | 25 016.00 | 200 962.00 | 225 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 789.00 | | 155 789.00 | 155 789.00 |
BZ Autres créances | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
CF Disponibilités | 290 269.00 | | 290 269.00 | 290 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 791.00 | | 455 791.00 | 455 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 769.00 | 25 016.00 | 656 753.00 | 681 769.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 209 893.00 | 20 000.00 | 189 893.00 | 209 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 750.00 | 298 750.00 | | 298 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
DH Report à nouveau | -67 680.00 | -112 712.00 | | -67 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 909.00 | 45 032.00 | | 59 909.00 |
DL TOTAL (I) | 299 136.00 | 239 226.00 | | 299 136.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 550.00 | 25 000.00 | | 21 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 816.00 | 25 832.00 | | 68 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 122.00 | 139 647.00 | | 108 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 130.00 | 61 485.00 | | 159 130.00 |
EA Autres dettes | | 6 974.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 357 617.00 | 258 938.00 | | 357 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 753.00 | 500 664.00 | | 656 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 378 817.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 378 817.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 115.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 090.00 | 33 017.00 | | 50 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 090.00 | -33 017.00 | | -50 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 249.00 | 843 286.00 | | 1 389 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 340.00 | 798 255.00 | | 1 329 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 909.00 | 45 032.00 | | 59 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 901.00 | 3 115.00 | | 1 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 901.00 | 3 115.00 | | 1 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 550.00 | 5 604.00 | 15 945.00 | 21 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 122.00 | 108 122.00 | | 108 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 130.00 | 159 130.00 | | 159 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 816.00 | 68 816.00 | | 68 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 522.00 | 165 522.00 | | 165 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 422.00 | 165 522.00 | 900.00 | 166 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 617.00 | 341 672.00 | 15 945.00 | 357 617.00 |