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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 404.00 | 12 258.00 | 146.00 | 12 404.00 |
AN Terrains | 47 062.00 | | 47 062.00 | 47 062.00 |
AP Constructions | 911 969.00 | 187 434.00 | 724 535.00 | 911 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 119.00 | 54 476.00 | 35 643.00 | 90 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 080.00 | | 52 080.00 | 52 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 634.00 | 354 168.00 | 1 135 466.00 | 1 489 634.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 567 082.00 | | 2 567 082.00 | 2 567 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 600.00 | 7 000.00 | 12 600.00 | 19 600.00 |
BZ Autres créances | 647 496.00 | | 647 496.00 | 647 496.00 |
CF Disponibilités | 1 054 723.00 | | 1 054 723.00 | 1 054 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 291 576.00 | 7 000.00 | 4 284 576.00 | 4 291 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 781 210.00 | 361 168.00 | 5 420 042.00 | 5 781 210.00 |
CR Parts à plus d’un an | 461 373.00 | | | 461 373.00 |
CU Autres participations | 376 000.00 | 100 000.00 | 276 000.00 | 376 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 909 090.00 | | | 5 909 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 916.00 | | | 55 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 276 076.00 | | | 276 076.00 |
DH Report à nouveau | -1 857 054.00 | | | -1 857 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 193.00 | | | -150 193.00 |
DL TOTAL (I) | 4 233 835.00 | | | 4 233 835.00 |
DP Provisions pour risques | 283 800.00 | | | 283 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 283 800.00 | | | 283 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 893.00 | | | 409 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 328 720.00 | | | 328 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 919.00 | | | 73 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 532.00 | | | 43 532.00 |
EA Autres dettes | 46 342.00 | | | 46 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 407.00 | | | 902 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 420 042.00 | | | 5 420 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 793.00 | | | 313 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 594 000.00 | 12 500.00 | 322 700.00 | 594 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 594 000.00 | 12 500.00 | 322 700.00 | 594 000.00 |