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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 670 736.00 | | 670 736.00 | 670 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 149 006.00 | | 2 149 006.00 | 2 149 006.00 |
BZ Autres créances | 1 630 207.00 | | 1 630 207.00 | 1 630 207.00 |
CF Disponibilités | 1 122 712.00 | | 1 122 712.00 | 1 122 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 579 780.00 | | 5 579 780.00 | 5 579 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 580 806.00 | | 5 580 806.00 | 5 580 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 319.00 | 75 691.00 | | 75 319.00 |
DL TOTAL (I) | 165 319.00 | 165 691.00 | | 165 319.00 |
DQ Provisions pour charges | 667 953.00 | 787 810.00 | | 667 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 667 953.00 | 787 810.00 | | 667 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 394 808.00 | 1 253 893.00 | | 1 394 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 234 011.00 | 2 968 874.00 | | 3 234 011.00 |
EA Autres dettes | 118 713.00 | 119 556.00 | | 118 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 747 533.00 | 4 342 323.00 | | 4 747 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 580 806.00 | 5 295 825.00 | | 5 580 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 747 533.00 | 4 342 323.00 | | 4 747 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 689 562.00 | | 15 689 562.00 | 15 689 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 689 562.00 | | 15 689 562.00 | 15 689 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 119 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 248 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 856 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 880 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 603 990.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 124 560.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 011 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 335.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 185 410.00 | 234 352.00 | | 185 410.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 90 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 90 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 984.00 | 11 284.00 | | 29 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 119 420.00 | 13 416 061.00 | | 16 119 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 044 100.00 | 13 340 369.00 | | 16 044 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 319.00 | 75 691.00 | | 75 319.00 |