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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 955 044.00 | 1 225 047.00 | 3 729 997.00 | 4 955 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 290 315.00 | 1 230 147.00 | 5 060 168.00 | 6 290 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 15 693.00 | | 15 693.00 | 15 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 293.00 | | 19 293.00 | 19 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 309 607.00 | 1 230 147.00 | 5 079 461.00 | 6 309 607.00 |
CU Autres participations | 1 335 270.00 | 5 100.00 | 1 330 170.00 | 1 335 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 298 595.00 | 4 320 529.00 | | 4 298 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 404.00 | 178 066.00 | | 491 404.00 |
DL TOTAL (I) | 4 899 999.00 | 4 608 595.00 | | 4 899 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 980.00 | 313 977.00 | | 168 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 082.00 | 9 550.00 | | 10 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400.00 | 100.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 462.00 | 323 627.00 | | 179 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 079 461.00 | 4 932 221.00 | | 5 079 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 462.00 | | | 179 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 407.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 559 024.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 319 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 878 100.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 606 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 639.00 | | | 117 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 639.00 | | | 117 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 638.00 | | | -117 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 600.00 | | | 903 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 196.00 | | | 412 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 404.00 | | | 491 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 483 491.00 | | 253 344.00 | 1 483 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 483 491.00 | | 253 344.00 | 1 483 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 980.00 | 168 980.00 | | 168 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 955 044.00 | | 4 955 044.00 | 4 955 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 958 644.00 | 3 600.00 | 4 955 044.00 | 4 958 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 462.00 | 179 462.00 | | 179 462.00 |