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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 181.00 | 1 009.00 | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 186.00 | 821.00 | 1 365.00 | 2 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 429.00 | 13 963.00 | 310 466.00 | 324 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 315.00 | 14 965.00 | 396 350.00 | 411 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 384.00 | | 15 384.00 | 15 384.00 |
BT Marchandises | 42 802.00 | | 42 802.00 | 42 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BZ Autres créances | 12 683.00 | | 12 683.00 | 12 683.00 |
CF Disponibilités | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 190.00 | | 82 190.00 | 82 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 505.00 | 14 965.00 | 478 540.00 | 493 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 2 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -12 536.00 | 21 924.00 | | -12 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 076.00 | -34 460.00 | | -25 076.00 |
DL TOTAL (I) | -11 412.00 | -10 336.00 | | -11 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 533.00 | | | 172 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 158.00 | 989.00 | | 5 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 993.00 | 4 999.00 | | 32 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 853.00 | 41 835.00 | | 49 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 994.00 | | | 20 994.00 |
EA Autres dettes | 208 421.00 | | | 208 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 952.00 | 47 822.00 | | 489 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 540.00 | 37 486.00 | | 478 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 822.00 | 44 434.00 | | 47 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 128.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 871.00 | | | 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 556.00 | | 41 556.00 | 41 556.00 |
FG Production vendue services | 253 043.00 | | 253 043.00 | 253 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 599.00 | | 294 599.00 | 294 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 610.00 | |
GE Autres charges | | | 1 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 415.00 | 9 500.00 | | 6 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 095.00 | 9 500.00 | | 13 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 637.00 | -9 500.00 | | -2 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 761.00 | 256 765.00 | | 308 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 837.00 | 291 225.00 | | 333 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 076.00 | -34 460.00 | | -25 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 923.00 | | 401 812.00 | 116 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 700.00 | 13 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 419.00 | 411 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 719.00 | 326 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 773.00 | | 318 562.00 | 110 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 150.00 | | 12 060.00 | 6 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 094.00 | 11 610.00 | 100 739.00 | 104 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 181.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 094.00 | 11 429.00 | 100 739.00 | 104 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 993.00 | 32 993.00 | | 32 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 123.00 | 28 123.00 | | 28 123.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 994.00 | 20 994.00 | | 20 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 421.00 | 208 421.00 | | 208 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
UX Autres créances clients | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 191.00 | 23 862.00 | 102 281.00 | 172 191.00 |
VI Groupe et associés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 455.00 | 14 455.00 | | 14 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 288.00 | 14 778.00 | 13 510.00 | 28 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 952.00 | 341 623.00 | 102 281.00 | 489 952.00 |