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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AP Constructions | 2 874.00 | 1 309.00 | 1 565.00 | 2 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 526.00 | 574.00 | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 974.00 | 20 021.00 | 953.00 | 20 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 177.00 | 22 085.00 | 3 092.00 | 25 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 615.00 | 70.00 | 11 545.00 | 11 615.00 |
BZ Autres créances | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CF Disponibilités | 19 497.00 | | 19 497.00 | 19 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 897.00 | 70.00 | 32 828.00 | 32 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 074.00 | 22 154.00 | 35 920.00 | 58 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 3 678.00 | 1 682.00 | | 3 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 858.00 | 1 996.00 | | 11 858.00 |
DL TOTAL (I) | 19 936.00 | 8 078.00 | | 19 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 755.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 906.00 | 1 293.00 | | 1 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 332.00 | 8 169.00 | | 3 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 746.00 | 11 293.00 | | 10 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 985.00 | 27 511.00 | | 15 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 920.00 | 35 589.00 | | 35 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 985.00 | 27 511.00 | | 15 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 003.00 | | 84 003.00 | 84 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 003.00 | | 84 003.00 | 84 003.00 |
FM Production stockée | | | 3.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 391.00 | 562.00 | | 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391.00 | 562.00 | | 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260.00 | 562.00 | | 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 399.00 | 86 025.00 | | 84 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 541.00 | 84 029.00 | | 72 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 858.00 | 1 996.00 | | 11 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 219.00 | | 958.00 | 24 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 990.00 | | 958.00 | 23 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 210.00 | 2 875.00 | | 19 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 981.00 | 2 875.00 | | 18 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 70.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 70.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 70.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
UX Autres créances clients | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77.00 | | | 77.00 |
VB T. V. A. | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
VI Groupe et associés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
VW T.V.A. | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |