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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 597 950.00 | | 597 950.00 | 597 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 800.00 | | 76 800.00 | 76 800.00 |
BZ Autres créances | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CF Disponibilités | 32 894.00 | | 32 894.00 | 32 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 597.00 | | 110 597.00 | 110 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 547.00 | | 708 547.00 | 708 547.00 |
CU Autres participations | 597 950.00 | | 597 950.00 | 597 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 092.00 | 13 717.00 | | 14 092.00 |
DG Autres réserves | 279 914.00 | 323 184.00 | | 279 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 647.00 | 7 505.00 | | 35 647.00 |
DL TOTAL (I) | 629 654.00 | 644 406.00 | | 629 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 68.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 3 823.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 948.00 | 47 110.00 | | 70 948.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 893.00 | 54 501.00 | | 78 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 547.00 | 698 907.00 | | 708 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 893.00 | 54 501.00 | | 78 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 68.00 | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 055.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77.00 | | | 77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 194.00 | 1 325.00 | | 1 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 033.00 | 200 512.00 | | 231 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 386.00 | 193 007.00 | | 195 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 647.00 | 7 505.00 | | 35 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 950.00 | | | 597 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 597 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 597 950.00 | | | 597 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 780.00 | 27 780.00 | | 27 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
VB T. V. A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VC Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 703.00 | 77 703.00 | | 77 703.00 |
VW T.V.A. | 22 230.00 | 22 230.00 | | 22 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 893.00 | 78 893.00 | | 78 893.00 |