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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 119 487.00 | 47 488.00 | 71 998.00 | 119 487.00 |
040 Immobilisations financières | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 562.00 | 47 488.00 | 79 073.00 | 126 562.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 726.00 | | 18 726.00 | 18 726.00 |
072 Créances – Autres | 580 858.00 | | 580 858.00 | 580 858.00 |
084 Disponibilités | 107 597.00 | | 107 597.00 | 107 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 707 182.00 | | 707 182.00 | 707 182.00 |
110 Total général Actif | 833 745.00 | 47 488.00 | 786 256.00 | 833 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 673 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -64 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 609 597.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 889.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 786 256.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 420.00 | | | 420.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 375 975.00 | 349 256.00 | | 375 975.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
230 Autres produits | 46 444.00 | 103 948.00 | | 46 444.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 425 281.00 | 453 204.00 | | 425 281.00 |
242 Autres charges externes. | 395 491.00 | 348 921.00 | | 395 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 952.00 | 7 004.00 | | 2 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 863.00 | 78 534.00 | | 57 863.00 |
252 Charges sociales | 12 674.00 | 11 747.00 | | 12 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 287.00 | 17 724.00 | | 21 287.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4 505.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 490 272.00 | 468 434.00 | | 490 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | -64 990.00 | -15 230.00 | | -64 990.00 |
290 Produits exceptionnels | | 68.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 14.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -64 990.00 | -15 176.00 | | -64 990.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 470.00 | | | 26 470.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 964.00 | | | 101 964.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 470.00 | | | 26 470.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |