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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
AP Constructions | 1 087 730.00 | 160 519.00 | 927 211.00 | 1 087 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 000.00 | 15 868.00 | 13 132.00 | 29 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 730.00 | 176 387.00 | 1 047 343.00 | 1 223 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 215.00 | | 21 215.00 | 21 215.00 |
BZ Autres créances | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CF Disponibilités | 41 694.00 | | 41 694.00 | 41 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 287.00 | | 63 287.00 | 63 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 017.00 | 176 387.00 | 1 110 630.00 | 1 287 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -270 970.00 | -228 973.00 | | -270 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 981.00 | -41 998.00 | | -25 981.00 |
DL TOTAL (I) | -296 851.00 | -270 870.00 | | -296 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 396 979.00 | 1 411 291.00 | | 1 396 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 663.00 | 9 200.00 | | 6 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 513.00 | 1 495.00 | | 1 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 326.00 | 2 124.00 | | 2 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 481.00 | 1 424 110.00 | | 1 407 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 630.00 | 1 153 240.00 | | 1 110 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 407 431.00 | 12 819.00 | | 1 407 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 184.00 | | 82 184.00 | 82 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 184.00 | | 82 184.00 | 82 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 299.00 | 60 593.00 | | 82 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 281.00 | 102 590.00 | | 108 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 981.00 | -41 998.00 | | -25 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 730.00 | | | 1 223 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 223 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 223 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223 730.00 | | | 1 223 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 942.00 | 54 445.00 | | 121 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 942.00 | 54 445.00 | | 121 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
UX Autres créances clients | 21 215.00 | | | 21 215.00 |
VB T. V. A. | 326.00 | | | 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661 892.00 | 661 892.00 | | 661 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 087.00 | 735 087.00 | | 735 087.00 |
VI Groupe et associés | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 593.00 | 21 593.00 | | 21 593.00 |
VW T.V.A. | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 481.00 | 1 407 481.00 | | 1 407 481.00 |