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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 616.00 | 1 162.00 | 1 454.00 | 2 616.00 |
AH Fonds commercial | 1 315 000.00 | | 1 315 000.00 | 1 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 309.00 | 8 293.00 | 1 015.00 | 9 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 899.00 | 50 207.00 | 344 692.00 | 394 899.00 |
AX Avances et acomptes | 30 650.00 | | 30 650.00 | 30 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 276.00 | | 21 276.00 | 21 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 775 816.00 | 59 662.00 | 1 716 153.00 | 1 775 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
BT Marchandises | 250 601.00 | | 250 601.00 | 250 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 325.00 | | 88 325.00 | 88 325.00 |
BZ Autres créances | 79 067.00 | | 79 067.00 | 79 067.00 |
CF Disponibilités | 335 684.00 | | 335 684.00 | 335 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 239.00 | | 761 239.00 | 761 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 056.00 | 59 662.00 | 2 477 393.00 | 2 537 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 047 862.00 | 963 561.00 | | 1 047 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 037.00 | 84 301.00 | | 108 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 900.00 | 1 124 862.00 | | 1 232 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 670.00 | 490 032.00 | | 738 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 173.00 | 299 802.00 | | 288 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 504.00 | 97 830.00 | | 130 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 144.00 | 37 982.00 | | 87 144.00 |
EA Autres dettes | | 55.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 244 493.00 | 925 648.00 | | 1 244 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 477 393.00 | 2 050 511.00 | | 2 477 393.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 288 173.00 | | | 288 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 249 404.00 | |
FD Production vendue biens | | | 47 954.00 | |
FG Production vendue services | | | 243 692.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 493 096.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 513 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 723 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 756.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 485.00 | |
GE Autres charges | | | 1 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 352 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 382.00 | | | -12 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 333.00 | 25 901.00 | | 34 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 516 876.00 | 2 302 934.00 | | 2 516 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 408 839.00 | 2 218 633.00 | | 2 408 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 037.00 | 84 301.00 | | 108 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580 745.00 | | 405 645.00 | 1 580 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 573.00 | 1 775 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 100.00 | 1 317 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 473.00 | 434 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320 100.00 | | 2 617.00 | 1 320 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 311.00 | | 388 020.00 | 252 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 334.00 | | 15 008.00 | 8 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 575.00 | 45 869.00 | 166 781.00 | 180 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | 1 162.00 | 5 100.00 | 5 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 475.00 | 44 706.00 | 161 681.00 | 175 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 504.00 | 130 504.00 | | 130 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 145.00 | 87 145.00 | | 87 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 174.00 | 288 174.00 | | 288 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
UX Autres créances clients | 63 044.00 | 63 044.00 | | 63 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88 325.00 | 88 325.00 | | 88 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738 670.00 | 65 466.00 | 267 229.00 | 738 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 032.00 | 34 685.00 | 221 582.00 | 490 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 362.00 | | | 52 362.00 |
VP Divers | 79 067.00 | 79 067.00 | | 79 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 983.00 | 37 983.00 | | 37 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 231.00 | 172 165.00 | 2 066.00 | 174 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 493.00 | 571 289.00 | 267 229.00 | 1 244 493.00 |