| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
BZ Autres créances | 24 001.00 | | 24 001.00 | 24 001.00 |
CF Disponibilités | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 833.00 | | 28 833.00 | 28 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 333.00 | | 116 333.00 | 116 333.00 |
CU Autres participations | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 71 268.00 | 73 421.00 | | 71 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 552.00 | 21 847.00 | | 15 552.00 |
DL TOTAL (I) | 89 020.00 | 97 468.00 | | 89 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 548.00 | 14 407.00 | | 26 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766.00 | 700.00 | | 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 313.00 | 15 106.00 | | 27 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 333.00 | 112 574.00 | | 116 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 313.00 | 15 106.00 | | 27 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 000.00 | 23 000.00 | | 18 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 448.00 | 1 153.00 | | 2 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 552.00 | 21 847.00 | | 15 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VC Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VI Groupe et associés | 26 548.00 | 26 548.00 | | 26 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 001.00 | 24 001.00 | | 24 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 313.00 | 27 313.00 | | 27 313.00 |