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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 214.00 | 27 214.00 | | 27 214.00 |
AH Fonds commercial | 1 150 593.00 | | 1 150 593.00 | 1 150 593.00 |
AP Constructions | 3 009.00 | 2 911.00 | 98.00 | 3 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 243.00 | 39 786.00 | 44 457.00 | 84 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 848 568.00 | 70 328.00 | 1 778 240.00 | 1 848 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 740.00 | 49 311.00 | 726 430.00 | 775 740.00 |
BZ Autres créances | 48 085.00 | | 48 085.00 | 48 085.00 |
CF Disponibilités | 1 296 171.00 | | 1 296 171.00 | 1 296 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 031.00 | | 54 031.00 | 54 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 175 801.00 | 49 311.00 | 2 126 490.00 | 2 175 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 024 369.00 | 119 638.00 | 3 904 730.00 | 4 024 369.00 |
CU Autres participations | 583 092.00 | | 583 092.00 | 583 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 534 520.00 | 534 520.00 | | 534 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 440.00 | | | 440.00 |
DG Autres réserves | 16 233.00 | 14 192.00 | | 16 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 744.00 | 607 281.00 | | 542 744.00 |
DL TOTAL (I) | 2 202 737.00 | 2 264 793.00 | | 2 202 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 729.00 | 199 023.00 | | 110 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063 675.00 | 927 713.00 | | 1 063 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 409.00 | 77 277.00 | | 38 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 636.00 | 495 868.00 | | 428 636.00 |
EA Autres dettes | 60 543.00 | 36 196.00 | | 60 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 701 993.00 | 1 736 077.00 | | 1 701 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 904 730.00 | 4 000 870.00 | | 3 904 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 234 943.00 | | 6 234 943.00 | 6 234 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 234 943.00 | | 6 234 943.00 | 6 234 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 237 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 071 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 162 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 148.00 | |
GE Autres charges | | | 1 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 489 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 747 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 732 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61.00 | 926.00 | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 926.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | -926.00 | | -61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 560.00 | 229 111.00 | | 189 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 237 472.00 | 6 403 407.00 | | 6 237 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 694 728.00 | 5 796 126.00 | | 5 694 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 744.00 | 607 281.00 | | 542 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 852 822.00 | | 40 422.00 | 1 852 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 583 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 677.00 | 1 848 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 177 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 677.00 | 87 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 177 807.00 | | | 1 177 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 924.00 | | 40 422.00 | 91 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583 092.00 | | | 583 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 931.00 | 18 013.00 | 44 616.00 | 96 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 214.00 | | | 27 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 717.00 | 18 013.00 | 44 616.00 | 69 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 163.00 | 14 148.00 | | 35 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 163.00 | 14 148.00 | | 35 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 163.00 | 14 148.00 | | 35 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 409.00 | 38 409.00 | | 38 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 393 095.00 | 393 095.00 | | 393 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 126.00 | 21 126.00 | | 21 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 543.00 | 60 543.00 | | 60 543.00 |
UX Autres créances clients | 775 740.00 | 723 681.00 | 52 059.00 | 775 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VC Groupe et associés | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 729.00 | 87 649.00 | 23 080.00 | 110 729.00 |
VI Groupe et associés | 1 063 675.00 | 1 063 675.00 | | 1 063 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 255.00 | | | 88 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 584.00 | 27 584.00 | | 27 584.00 |
VP Divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 031.00 | 54 031.00 | | 54 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 857.00 | 825 798.00 | 52 059.00 | 877 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 993.00 | 1 678 913.00 | 23 080.00 | 1 701 993.00 |