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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 097.00 | | 284 097.00 | 284 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 095.00 | | 90 095.00 | 90 095.00 |
BZ Autres créances | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CF Disponibilités | 37 074.00 | | 37 074.00 | 37 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 389.00 | | 128 389.00 | 128 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 487.00 | | 412 487.00 | 412 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
CU Autres participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 230 924.00 | 236 515.00 | | 230 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 766.00 | 54 409.00 | | 127 766.00 |
DL TOTAL (I) | 367 489.00 | 299 724.00 | | 367 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 1 634.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 922.00 | 2 251.00 | | 2 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 313.00 | | | 40 313.00 |
EA Autres dettes | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 997.00 | 3 885.00 | | 44 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 487.00 | 303 609.00 | | 412 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 997.00 | 3 885.00 | | 44 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 583.00 | | 168 583.00 | 168 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 583.00 | | 168 583.00 | 168 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 351.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 862.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 862.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 862.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 886.00 | 56 912.00 | | 228 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 121.00 | 2 504.00 | | 101 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 766.00 | 54 409.00 | | 127 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 050.00 | | 47.00 | 284 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 097.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 050.00 | | 47.00 | 284 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
UX Autres créances clients | 90 095.00 | 90 095.00 | 90 095.00 | 90 095.00 |
VB T. V. A. | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 413.00 | 95 413.00 | | 95 413.00 |
VW T.V.A. | 18 229.00 | 18 229.00 | | 18 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 997.00 | 44 997.00 | | 44 997.00 |