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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
AH Fonds commercial | 2 460 000.00 | | 2 460 000.00 | 2 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 133.00 | 166 133.00 | | 166 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 795.00 | 315 543.00 | 69 252.00 | 384 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 110.00 | | 54 110.00 | 54 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 080 145.00 | 496 077.00 | 2 584 067.00 | 3 080 145.00 |
BT Marchandises | 274 700.00 | 1 872.00 | 272 827.00 | 274 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 758.00 | | 30 758.00 | 30 758.00 |
BZ Autres créances | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
CF Disponibilités | 185 512.00 | | 185 512.00 | 185 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 322.00 | | 10 322.00 | 10 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 203.00 | 1 872.00 | 507 330.00 | 509 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 589 347.00 | 497 949.00 | 3 091 398.00 | 3 589 347.00 |
CU Autres participations | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 673 116.00 | 542 878.00 | | 673 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 744.00 | 130 238.00 | | 165 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 860.00 | 849 116.00 | | 1 014 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 467 435.00 | 1 750 522.00 | | 1 467 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 229.00 | 90 724.00 | | 81 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 781.00 | 431 198.00 | | 466 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 778.00 | 73 403.00 | | 56 778.00 |
EA Autres dettes | 4 315.00 | 7 426.00 | | 4 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 076 538.00 | 2 353 273.00 | | 2 076 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 091 398.00 | 3 202 390.00 | | 3 091 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 322.00 | 66 580.00 | | 39 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 229.00 | | | 81 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 080 130.00 | | 15.00 | 3 080 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 080 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 474 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 474 402.00 | | | 2 474 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 928.00 | | | 550 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 800.00 | | 15.00 | 54 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 365.00 | 35 713.00 | | 460 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 960.00 | 3 441.00 | | 10 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 404.00 | 32 271.00 | | 449 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 872.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 872.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 872.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 872.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 781.00 | 466 781.00 | | 466 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 435.00 | 26 435.00 | | 26 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 779.00 | 24 779.00 | | 24 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 110.00 | | 54 110.00 | 54 110.00 |
UX Autres créances clients | 30 758.00 | 30 758.00 | | 30 758.00 |
VB T. V. A. | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VC Groupe et associés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 322.00 | 39 322.00 | | 39 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 428 113.00 | 272 186.00 | 798 267.00 | 1 428 113.00 |
VI Groupe et associés | 81 229.00 | 81 229.00 | | 81 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 569 817.00 | | | 1 569 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VP Divers | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 101.00 | 48 991.00 | 54 110.00 | 103 101.00 |
VW T.V.A. | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 076 538.00 | 920 611.00 | 798 267.00 | 2 076 538.00 |