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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 670.00 | 57 456.00 | 1 215.00 | 58 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 323.00 | 169 849.00 | 12 474.00 | 182 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 734.00 | 63 900.00 | 9 835.00 | 73 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 432 627.00 | 292 104.00 | 140 523.00 | 432 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 543.00 | | 18 543.00 | 18 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
BZ Autres créances | 322 312.00 | | 322 312.00 | 322 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 535.00 | | 184 535.00 | 184 535.00 |
CF Disponibilités | 305 736.00 | | 305 736.00 | 305 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 501.00 | | 840 501.00 | 840 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 128.00 | 292 104.00 | 981 024.00 | 1 273 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 414 658.00 | 380 154.00 | | 414 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 187.00 | 173 254.00 | | 227 187.00 |
DL TOTAL (I) | 905 844.00 | 817 408.00 | | 905 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 137.00 | 6 666.00 | | 9 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 005.00 | 1 756.00 | | 4 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 037.00 | 47 831.00 | | 62 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 179.00 | 56 253.00 | | 75 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 024.00 | 873 661.00 | | 981 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 127.00 | 14 932.00 | 955.00 | 278 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 441.00 | 2 915.00 | | 55 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 686.00 | 12 017.00 | 955.00 | 222 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 037.00 | 62 037.00 | | 62 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331 686.00 | 331 686.00 | | 331 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 686.00 | 331 686.00 | | 331 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 179.00 | 75 179.00 | | 75 179.00 |