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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 224.00 | | 1 700 224.00 | 1 700 224.00 |
CF Disponibilités | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 644.00 | | 1 729 644.00 | 1 729 644.00 |
CU Autres participations | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 276 096.00 | 207 532.00 | | 276 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 090.00 | 68 563.00 | | 96 090.00 |
DL TOTAL (I) | 446 186.00 | 350 096.00 | | 446 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 144.00 | 370 836.00 | | 284 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992 953.00 | 1 026 526.00 | | 992 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 359.00 | 1 533.00 | | 6 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 458.00 | 1 398 897.00 | | 1 283 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 644.00 | 1 748 993.00 | | 1 729 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 458.00 | 1 234 580.00 | | 1 283 458.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 992 953.00 | | | 992 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 191.00 | 110 003.00 | | 117 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 100.00 | 41 439.00 | | 21 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 090.00 | 68 563.00 | | 96 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 230.00 | | | 1 700 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 1 700 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6.00 | 1 700 224.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700 230.00 | | | 1 700 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 557 110.00 | 557 110.00 | | 557 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 790.00 | 19 790.00 | | 19 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 355.00 | 264 355.00 | | 264 355.00 |
VI Groupe et associés | 435 844.00 | 435 844.00 | | 435 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 621.00 | | | 79 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 422.00 | 1 422.00 | 20 000.00 | 21 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 458.00 | 1 283 458.00 | | 1 283 458.00 |