| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 565.00 | 30 647.00 | 37 918.00 | 68 565.00 |
040 Immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 900.00 | 30 900.00 | 38 000.00 | 68 900.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 218.00 | | 14 218.00 | 14 218.00 |
060 Stock marchandises | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
072 Créances – Autres | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 033.00 | | 25 033.00 | 25 033.00 |
084 Disponibilités | 87 218.00 | | 87 218.00 | 87 218.00 |
092 Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 238.00 | | 143 238.00 | 143 238.00 |
110 Total général Actif | 212 138.00 | 30 900.00 | 181 238.00 | 212 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 484.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 249.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 659.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 238.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 419.00 | | | 162 419.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
230 Autres produits | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 494.00 | | | 177 494.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 287.00 | | | -1 287.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 402.00 | | | 20 402.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 847.00 | | | -1 847.00 |
242 Autres charges externes. | 31 216.00 | | | 31 216.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 114.00 | | | 92 114.00 |
252 Charges sociales | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
262 Autres charges | 56.00 | | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 186.00 | | | 170 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
280 Produits financiers | 256.00 | | | 256.00 |
290 Produits exceptionnels | 266.00 | | | 266.00 |
294 Charges financières | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 231.00 | | | 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 900.00 | | | 68 900.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 841.00 | | | 33 841.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |