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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 899.00 | 3 827.00 | 71.00 | 3 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 981.00 | 1 973.00 | 1 008.00 | 2 981.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 643.00 | 5 800.00 | 2 843.00 | 8 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 104.00 | 136.00 | 18 968.00 | 19 104.00 |
BZ Autres créances | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
CF Disponibilités | 24 419.00 | | 24 419.00 | 24 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 612.00 | 136.00 | 61 475.00 | 61 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 254.00 | 5 936.00 | 64 318.00 | 70 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 397.00 | -31 673.00 | | -61 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 884.00 | -29 724.00 | | -3 884.00 |
DL TOTAL (I) | 36 819.00 | 40 703.00 | | 36 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 670.00 | 3 128.00 | | 2 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 830.00 | 26 353.00 | | 24 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 500.00 | 29 481.00 | | 27 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 318.00 | 70 184.00 | | 64 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 947.00 | | 156 947.00 | 156 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 947.00 | | 156 947.00 | 156 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 626.00 | |
GE Autres charges | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 833.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 960.00 | 5 833.00 | | 4 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 253.00 | 1 968.00 | | 5 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 428.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 253.00 | 9 396.00 | | 5 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293.00 | -3 563.00 | | -293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 304.00 | 186 718.00 | | 167 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 188.00 | 216 442.00 | | 171 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 884.00 | -29 724.00 | | -3 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 109.00 | | 3 142.00 | 9 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 609.00 | 1 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 609.00 | 8 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 230.00 | | 3 142.00 | 2 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 174.00 | 626.00 | | 5 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 174.00 | 626.00 | | 5 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 791.00 | | 655.00 | 791.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 752.00 | | 5 616.00 | 5 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 752.00 | | 5 616.00 | 5 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 655.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
UX Autres créances clients | 19 104.00 | | | 19 104.00 |
VB T. V. A. | 121.00 | | | 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
VP Divers | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 318.00 | 31 318.00 | | 31 318.00 |
VW T.V.A. | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |