| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 25 000.00 | 3 678.00 | 21 322.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 560.00 | 15 730.00 | 6 830.00 | 22 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 977.00 | 49 655.00 | 3 322.00 | 52 977.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 632.00 | 69 063.00 | 34 569.00 | 103 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 416.00 | | 54 416.00 | 54 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 29 968.00 | | 29 968.00 | 29 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 708.00 | | 184 708.00 | 184 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 944.00 | 69 063.00 | 222 881.00 | 291 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 90.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 449 895.00 | 437 494.00 | | 449 895.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 223.00 | 5 201.00 | | 5 223.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 250.00 | -100.00 | | 250.00 |
242 Autres charges externes. | 75 603.00 | 68 077.00 | | 75 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 031.00 | 4 099.00 | | 4 031.00 |
250 Rémunérations du personnel | 305 526.00 | 302 776.00 | | 305 526.00 |
252 Charges sociales | 42 722.00 | 40 231.00 | | 42 722.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 101.00 | | 9.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 894.00 | 10 632.00 | | 9 894.00 |
280 Produits financiers | 271.00 | 325.00 | | 271.00 |
290 Produits exceptionnels | 146.00 | 2 065.00 | | 146.00 |
294 Charges financières | 615.00 | 769.00 | | 615.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 535.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 156.00 | 256.00 | | 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 540.00 | 10 462.00 | | 9 540.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 37 944.00 | 27 482.00 | | 37 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 540.00 | 10 462.00 | | 9 540.00 |
DL TOTAL (I) | 55 734.00 | 46 194.00 | | 55 734.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 17 840.00 | 20 210.00 | | 17 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 179.00 | 22 216.00 | | 17 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 146.00 | 174 861.00 | | 167 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 881.00 | 221 055.00 | | 222 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 483.00 | 6 637.00 | 2 057.00 | 64 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 483.00 | 6 637.00 | 2 057.00 | 64 483.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 179.00 | 17 179.00 | | 17 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 415.00 | 55 415.00 | | 55 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 146.00 | 156 192.00 | 10 954.00 | 167 146.00 |