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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 982.00 | 5 682.00 | 3 300.00 | 8 982.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 056.00 | 29 234.00 | 32 822.00 | 62 056.00 |
040 Immobilisations financières | 26 900.00 | | 26 900.00 | 26 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 938.00 | 34 916.00 | 83 022.00 | 117 938.00 |
060 Stock marchandises | 94 044.00 | | 94 044.00 | 94 044.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 302 733.00 | | 302 733.00 | 302 733.00 |
072 Créances – Autres | 12 438.00 | | 12 438.00 | 12 438.00 |
084 Disponibilités | 105 907.00 | | 105 907.00 | 105 907.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 517 370.00 | | 517 370.00 | 517 370.00 |
110 Total général Actif | 635 309.00 | 34 916.00 | 600 393.00 | 635 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 862.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 223 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 225 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 812.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 540 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 600 393.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 300.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 162 873.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 564 359.00 | 820 828.00 | | 1 564 359.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 967.00 | 1 500.00 | | 4 967.00 |
230 Autres produits | 16 625.00 | 17 257.00 | | 16 625.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 585 951.00 | 839 585.00 | | 1 585 951.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 944 352.00 | 503 928.00 | | 944 352.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -70 681.00 | 605.00 | | -70 681.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -4 041.00 | | | -4 041.00 |
242 Autres charges externes. | 235 265.00 | 121 013.00 | | 235 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 807.00 | 6 645.00 | | 14 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 349 441.00 | 122 666.00 | | 349 441.00 |
252 Charges sociales | 81 219.00 | 20 566.00 | | 81 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 796.00 | 3 212.00 | | 9 796.00 |
262 Autres charges | 5 943.00 | 5 193.00 | | 5 943.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 566 102.00 | 783 826.00 | | 1 566 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 849.00 | 55 759.00 | | 19 849.00 |
280 Produits financiers | | 3 548.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 091.00 | 83.00 | | 2 091.00 |
294 Charges financières | 4 969.00 | 1 263.00 | | 4 969.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 969.00 | 35 150.00 | | 1 969.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 822.00 | 4 060.00 | | 2 822.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 180.00 | 18 917.00 | | 12 180.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 688.00 | | | 60 688.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 300.00 | | | 62 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 115.00 | | | 115.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 311 077.00 | | | 311 077.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 206 122.00 | | | 206 122.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |