| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 141.00 | 174 092.00 | 28 049.00 | 202 141.00 |
AH Fonds commercial | 2 309 534.00 | 15 244.00 | 2 294 289.00 | 2 309 534.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 286 066.00 | 72 550.00 | 213 515.00 | 286 066.00 |
AN Terrains | 148 151.00 | 41 526.00 | 106 624.00 | 148 151.00 |
AP Constructions | 2 190 592.00 | 1 490 110.00 | 700 481.00 | 2 190 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 618 074.00 | 3 394 416.00 | 1 223 658.00 | 4 618 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 517 135.00 | 2 147 905.00 | 369 229.00 | 2 517 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 808 441.00 | | 808 441.00 | 808 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 053.00 | 12 918.00 | 110 135.00 | 123 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 875 663.00 | 7 348 764.00 | 7 526 899.00 | 14 875 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 385 450.00 | 357 885.00 | 2 027 565.00 | 2 385 450.00 |
BN En cours de production de biens | 380 670.00 | 42 832.00 | 337 837.00 | 380 670.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 392 105.00 | 70 279.00 | 321 825.00 | 392 105.00 |
BT Marchandises | 250 581.00 | 106 824.00 | 143 757.00 | 250 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 823.00 | 215 924.00 | 668 899.00 | 884 823.00 |
BZ Autres créances | 6 650 977.00 | | 6 650 977.00 | 6 650 977.00 |
CF Disponibilités | 14 056.00 | | 14 056.00 | 14 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 110.00 | | 80 110.00 | 80 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 038 776.00 | 793 746.00 | 10 245 029.00 | 11 038 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 914 440.00 | 8 142 510.00 | 17 771 929.00 | 25 914 440.00 |
CU Autres participations | 1 672 475.00 | | 1 672 475.00 | 1 672 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 969 201.00 | 2 969 201.00 | | 2 969 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 686 441.00 | 1 547 228.00 | | -3 686 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 961 720.00 | -5 233 669.00 | | -1 961 720.00 |
DL TOTAL (I) | -2 403 960.00 | -442 239.00 | | -2 403 960.00 |
DN Avances conditionnées | 6 750.00 | 13 500.00 | | 6 750.00 |
DO TOTAL (II) | 6 750.00 | 13 500.00 | | 6 750.00 |
DP Provisions pour risques | 845 736.00 | 1 642 225.00 | | 845 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 845 736.00 | 1 642 225.00 | | 845 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 743 681.00 | 2 255 910.00 | | 3 743 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 778 639.00 | 7 384 624.00 | | 5 778 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 100 534.00 | 4 443 672.00 | | 1 100 534.00 |
EA Autres dettes | 8 699 447.00 | 3 144 256.00 | | 8 699 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 323 403.00 | 17 228 463.00 | | 19 323 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 771 929.00 | 18 441 948.00 | | 17 771 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 124 892.00 | 15 440 761.00 | | 16 124 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 068.00 | 24 179.00 | | 17 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 341 060.00 | 23 185.00 | 364 245.00 | 341 060.00 |
FD Production vendue biens | 39 390 380.00 | 236 326.00 | 39 626 707.00 | 39 390 380.00 |
FG Production vendue services | 582 659.00 | 780.00 | 583 440.00 | 582 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 314 100.00 | 260 293.00 | 40 574 393.00 | 40 314 100.00 |
FM Production stockée | | | -415 771.00 | |
FN Production immobilisée | | | 296 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 716 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 551 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 496 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 573 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 611 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 220 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 937 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 429 400.00 | |
GE Autres charges | | | 149 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 654 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -937 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 180.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 180.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 027 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 168.00 | 36 915.00 | | 44 168.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 79 479.00 | 81 831.00 | | 79 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 964.00 | 31 473.00 | | 133 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 790.00 | 151 948.00 | | 30 790.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 060 989.00 | 490 423.00 | | 1 060 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 225 743.00 | 673 844.00 | | 1 225 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 793 441.00 | 4 300 860.00 | | 1 793 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 178.00 | 284 352.00 | | 102 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 264 500.00 | 1 474 789.00 | | 264 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 160 120.00 | 6 060 001.00 | | 2 160 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -934 376.00 | -5 386 156.00 | | -934 376.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 22 937.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 324.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 959 898.00 | 43 536 743.00 | | 41 959 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 921 618.00 | 48 770 412.00 | | 43 921 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 961 720.00 | -5 233 669.00 | | -1 961 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 178.00 | 67 188.00 | | 121 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 650 976.00 | | 625 940.00 | 14 650 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 795 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 401 253.00 | 14 875 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 797 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 401 253.00 | 10 282 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 676 653.00 | | 121 089.00 | 2 676 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 278 795.00 | | 404 851.00 | 10 278 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 695 528.00 | | 100 000.00 | 1 695 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 408 672.00 | 937 290.00 | 177 811.00 | 6 408 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 138.00 | 33 056.00 | | 61 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 347 534.00 | 904 234.00 | 177 811.00 | 6 347 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 642 225.00 | 264 500.00 | 1 060 989.00 | 1 642 225.00 |
6N Sur stocks et en cours | 386 813.00 | 319 240.00 | 128 232.00 | 386 813.00 |
6T Sur comptes clients | 171 587.00 | 110 160.00 | 65 823.00 | 171 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 974 357.00 | 276 830.00 | 311 560.00 | 974 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 820 093.00 | 396 224.00 | 656 137.00 | 1 820 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 270 415.00 | 298 642.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 414.00 | 12 918.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 119 394.00 | 344 577.00 | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 196.00 | | | 196.00 |