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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 213.00 | 37 151.00 | 25 062.00 | 62 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 008.00 | | 100 008.00 | 100 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 678.00 | 40 308.00 | 125 370.00 | 165 678.00 |
BT Marchandises | 121 149.00 | | 121 149.00 | 121 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 293.00 | 23 584.00 | 293 709.00 | 317 293.00 |
BZ Autres créances | 17 473.00 | | 17 473.00 | 17 473.00 |
CF Disponibilités | 95 683.00 | | 95 683.00 | 95 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 143.00 | 23 584.00 | 538 559.00 | 562 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 821.00 | 63 892.00 | 663 930.00 | 727 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 356 186.00 | 338 340.00 | | 356 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 144.00 | 17 847.00 | | 34 144.00 |
DL TOTAL (I) | 412 331.00 | 378 186.00 | | 412 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 746.00 | 5 173.00 | | 3 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 381.00 | 245 195.00 | | 208 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 308.00 | 28 709.00 | | 35 308.00 |
EA Autres dettes | 4 164.00 | 4 544.00 | | 4 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 599.00 | 283 621.00 | | 251 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 930.00 | 661 807.00 | | 663 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 985.00 | | 5 566.00 | 165 985.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 873.00 | 165 678.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 873.00 | 62 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 521.00 | | 5 566.00 | 62 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 308.00 | | | 100 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 020.00 | 8 489.00 | 5 201.00 | 37 020.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 863.00 | 8 489.00 | 5 201.00 | 33 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 381.00 | 208 381.00 | | 208 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 308.00 | 35 308.00 | | 35 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 317 293.00 | 289 346.00 | 27 947.00 | 317 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 473.00 | 17 473.00 | | 17 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 569.00 | 311 322.00 | 28 247.00 | 339 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 970.00 | 247 970.00 | | 247 970.00 |