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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 160 582.00 | 135 110.00 | 25 472.00 | 160 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 211.00 | 114 741.00 | 5 471.00 | 120 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 480.00 | 164 825.00 | 26 655.00 | 191 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 355 244.00 | | 355 244.00 | 355 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 585.00 | 414 677.00 | 421 909.00 | 836 585.00 |
BT Marchandises | 180 775.00 | | 180 775.00 | 180 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 467.00 | | 11 467.00 | 11 467.00 |
BZ Autres créances | 59 913.00 | | 59 913.00 | 59 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 579 710.00 | | 579 710.00 | 579 710.00 |
CF Disponibilités | 366 931.00 | | 366 931.00 | 366 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 153.00 | | 1 202 153.00 | 1 202 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 738.00 | 414 677.00 | 1 624 061.00 | 2 038 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 027 891.00 | 881 553.00 | | 1 027 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 396.00 | 146 338.00 | | 177 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 287.00 | 1 071 891.00 | | 1 249 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 888.00 | 205 888.00 | | 205 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 215.00 | 93 104.00 | | 111 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 672.00 | 57 529.00 | | 57 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 774.00 | 356 521.00 | | 374 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 061.00 | 1 428 412.00 | | 1 624 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 364.00 | | 1 221.00 | 835 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 836 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 392.00 | | 882.00 | 471 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 972.00 | | 339.00 | 363 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 212.00 | 23 464.00 | | 391 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 212.00 | 23 464.00 | | 391 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 215.00 | 111 215.00 | | 111 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 672.00 | 57 672.00 | | 57 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 888.00 | 205 888.00 | | 205 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
UX Autres créances clients | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 913.00 | 59 913.00 | | 59 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 804.00 | 74 737.00 | 9 067.00 | 83 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 774.00 | 374 774.00 | | 374 774.00 |