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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 220.00 | 2 221.00 | 999.00 | 3 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 445.00 | | 20 445.00 | 20 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 666.00 | 2 221.00 | 21 444.00 | 23 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 754.00 | | 165 754.00 | 165 754.00 |
BZ Autres créances | 147 668.00 | | 147 668.00 | 147 668.00 |
CF Disponibilités | 94 614.00 | | 94 614.00 | 94 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 236.00 | | 408 236.00 | 408 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 902.00 | 2 221.00 | 429 681.00 | 431 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 171.00 | | | 171.00 |
DG Autres réserves | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719.00 | | | 719.00 |
DL TOTAL (I) | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 710.00 | | | 19 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 776.00 | | | 373 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 239.00 | | | 28 239.00 |
EA Autres dettes | 913.00 | | | 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 639.00 | | | 422 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 681.00 | | | 429 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 639.00 | | | 422 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 710.00 | | | 19 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 129.00 | | 307.00 | 41 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 770.00 | 20 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 770.00 | 23 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 913.00 | | 307.00 | 2 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 216.00 | | | 38 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 741.00 | 480.00 | | 1 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 741.00 | 480.00 | | 1 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 776.00 | 373 776.00 | | 373 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 239.00 | 28 239.00 | | 28 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 446.00 | | 20 446.00 | 20 446.00 |
UX Autres créances clients | 165 754.00 | 165 754.00 | | 165 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 711.00 | 19 711.00 | | 19 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 669.00 | 147 669.00 | | 147 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 068.00 | 313 622.00 | 20 446.00 | 334 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 640.00 | 422 640.00 | | 422 640.00 |