| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AN Terrains | 7 546.00 | 5 284.00 | 2 261.00 | 7 546.00 |
AP Constructions | 18 207.00 | 14 518.00 | 3 689.00 | 18 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 819.00 | 38 726.00 | 9 092.00 | 47 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 798.00 | 81 649.00 | 55 149.00 | 136 798.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 770.00 | | 13 770.00 | 13 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 777.00 | | 19 777.00 | 19 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 831.00 | 9 187.00 | 191 644.00 | 200 831.00 |
BZ Autres créances | 22 351.00 | | 22 351.00 | 22 351.00 |
CF Disponibilités | 169 094.00 | | 169 094.00 | 169 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 685.00 | | | 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 145 656.00 | 129 588.00 | | 145 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 020.00 | 16 067.00 | | 27 020.00 |
DL TOTAL (I) | 178 176.00 | 151 156.00 | | 178 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 398.00 | 151 451.00 | | 140 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713.00 | 743.00 | | 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 329 151.00 | 31 880.00 | | 4 329 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 642.00 | 130 969.00 | | 59 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 519.00 | 69 044.00 | | 53 519.00 |
EA Autres dettes | 1 158.00 | 31 880.00 | | 1 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 723.00 | 18 565 844.00 | | 310 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 900.00 | 18 717 001.00 | | 488 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 752.00 | | 61 530.00 | 179 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 873.00 | 225 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 873.00 | 224 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 482.00 | | 61 530.00 | 178 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685.00 | | | 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 371.00 | 17 165.00 | 5 773.00 | 129 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 561.00 | 23.00 | | 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 810.00 | 17 142.00 | 5 773.00 | 128 810.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 187.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 187.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 187.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 187.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 642.00 | 59 642.00 | | 59 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 903.00 | 23 903.00 | | 23 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
UX Autres créances clients | 190 145.00 | 190 145.00 | | 190 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
VB T. V. A. | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 162.00 | 140 162.00 | | 140 162.00 |
VI Groupe et associés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 253.00 | 225 253.00 | | 225 253.00 |
VW T.V.A. | 28 129.00 | 28 129.00 | | 28 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 431.00 | 267 431.00 | | 267 431.00 |