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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 380 000.00 | 190 000.00 | 190 000.00 | 380 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 185.00 | 168 866.00 | 12 319.00 | 181 185.00 |
040 Immobilisations financières | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 564 212.00 | 361 224.00 | 202 988.00 | 564 212.00 |
060 Stock marchandises | 29 338.00 | | 29 338.00 | 29 338.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
072 Créances – Autres | 13 279.00 | | 13 279.00 | 13 279.00 |
084 Disponibilités | 70 950.00 | | 70 950.00 | 70 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 666.00 | | 117 666.00 | 117 666.00 |
110 Total général Actif | 681 878.00 | 361 224.00 | 320 654.00 | 681 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -111 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 427.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 286 987.00 | | |
172 Autres dettes | | | 342 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 365 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 654.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 533.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 564 228.00 | | | 564 228.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 826.00 | | | 100 826.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 996.00 | | | 60 996.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |