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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 386 811.00 | 155 447.00 | 231 364.00 | 386 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 115 189.00 | 1 718 730.00 | 2 396 459.00 | 4 115 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 502 000.00 | 1 874 177.00 | 2 627 823.00 | 4 502 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 822.00 | | 106 822.00 | 106 822.00 |
BZ Autres créances | 48 814.00 | | 48 814.00 | 48 814.00 |
CF Disponibilités | 961 536.00 | | 961 536.00 | 961 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 117 172.00 | | 1 117 172.00 | 1 117 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 619 172.00 | 1 874 177.00 | 3 744 994.00 | 5 619 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 136 300.00 | 1 136 300.00 | | 1 136 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 835.00 | 51 148.00 | | 62 835.00 |
DH Report à nouveau | 392 779.00 | 170 735.00 | | 392 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 155.00 | 233 731.00 | | 89 155.00 |
DK Provisions réglementées | 870 957.00 | 878 250.00 | | 870 957.00 |
DL TOTAL (I) | 2 552 026.00 | 2 470 164.00 | | 2 552 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 129 703.00 | 1 089 858.00 | | 1 129 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 987.00 | 12 346.00 | | 34 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 279.00 | 65 849.00 | | 28 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 969.00 | 1 168 054.00 | | 1 192 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 744 994.00 | 3 638 218.00 | | 3 744 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 621 866.00 | | 621 866.00 | 621 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 866.00 | | 621 866.00 | 621 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 069.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 012.00 | 8 252.00 | | 65 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 012.00 | 8 252.00 | | 65 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 707.00 | -8 252.00 | | -57 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 580.00 | 90 872.00 | | 55 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 863.00 | 737 528.00 | | 636 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 708.00 | 503 797.00 | | 547 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 155.00 | 233 731.00 | | 89 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 502 000.00 | | | 4 502 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 502 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 502 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 502 000.00 | | | 4 502 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 629 109.00 | 180 069.00 | | 1 629 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 629 109.00 | 180 069.00 | | 1 629 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 878 250.00 | 12.00 | 7 305.00 | 878 250.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 65 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 691.00 | 65 000.00 | 7 691.00 | 7 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 885 941.00 | 65 012.00 | 14 996.00 | 885 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 691.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 012.00 | 7 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 129 703.00 | 92 227.00 | | 1 129 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 987.00 | 34 987.00 | | 34 987.00 |
UX Autres créances clients | 106 822.00 | 106 822.00 | | 106 822.00 |
VB T. V. A. | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 423.00 | 30 423.00 | | 30 423.00 |
VP Divers | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 279.00 | 28 279.00 | | 28 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 636.00 | 155 636.00 | | 155 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 969.00 | 155 493.00 | | 1 192 969.00 |