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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 005.00 | 61 294.00 | 32 711.00 | 94 005.00 |
040 Immobilisations financières | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 259.00 | 61 294.00 | 135 965.00 | 197 259.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 167.00 | | 13 167.00 | 13 167.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 24 571.00 | | 24 571.00 | 24 571.00 |
084 Disponibilités | 26 515.00 | | 26 515.00 | 26 515.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 910.00 | | 70 910.00 | 70 910.00 |
110 Total général Actif | 268 169.00 | 61 294.00 | 206 875.00 | 268 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 254.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 634.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 875.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 400.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 295 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 525 239.00 | 461 017.00 | | 525 239.00 |
230 Autres produits | 590.00 | 93.00 | | 590.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 525 829.00 | 461 110.00 | | 525 829.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 175 312.00 | 154 722.00 | | 175 312.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 627.00 | -730.00 | | -3 627.00 |
242 Autres charges externes. | 81 060.00 | 77 582.00 | | 81 060.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 460.00 | 7 410.00 | | 6 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 649.00 | 159 198.00 | | 159 649.00 |
252 Charges sociales | 60 428.00 | 33 798.00 | | 60 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 758.00 | 3 811.00 | | 6 758.00 |
262 Autres charges | 195.00 | 236.00 | | 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 486 236.00 | 436 026.00 | | 486 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 593.00 | 25 084.00 | | 39 593.00 |
280 Produits financiers | 330.00 | 392.00 | | 330.00 |
290 Produits exceptionnels | 295 500.00 | | | 295 500.00 |
294 Charges financières | 4 017.00 | 4 629.00 | | 4 017.00 |
300 Charges exceptionnelles | 245.00 | 35.00 | | 245.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 134.00 | 1 830.00 | | 4 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 526.00 | 18 982.00 | | 31 526.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 235.00 | | | 17 235.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 859.00 | | | 176 859.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200 015.00 | | | 200 015.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 128 056.00 | | | 128 056.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 295 500.00 | | | 295 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 947.00 | | | 48 947.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 708.00 | | | 22 708.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |