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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 3 875.00 | 625.00 | 4 500.00 |
AN Terrains | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 116.00 | 57 725.00 | 149 391.00 | 207 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 749.00 | 29 635.00 | 35 114.00 | 64 749.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 541.00 | 91 235.00 | 191 306.00 | 282 541.00 |
BT Marchandises | 233 795.00 | | 233 795.00 | 233 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 247.00 | | 286 247.00 | 286 247.00 |
BZ Autres créances | 20 311.00 | | 20 311.00 | 20 311.00 |
CF Disponibilités | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 295.00 | | 11 295.00 | 11 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 098.00 | | 552 098.00 | 552 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 640.00 | 91 235.00 | 743 404.00 | 834 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 1 565.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 15 316.00 | 4 425.00 | | 15 316.00 |
DH Report à nouveau | | -48 874.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 144.00 | 75 000.00 | | 32 144.00 |
DL TOTAL (I) | 232 259.00 | 200 115.00 | | 232 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 958.00 | 167 750.00 | | 200 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 978.00 | 97 437.00 | | 86 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 367.00 | 26 946.00 | | 79 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 285.00 | 81 010.00 | | 42 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 884.00 | 77 105.00 | | 99 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
EA Autres dettes | | 1 203.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 511 145.00 | 451 451.00 | | 511 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 404.00 | 651 566.00 | | 743 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 801.00 | 239 954.00 | | 377 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 184.00 | | 6 024.00 | 277 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 666.00 | | 282 541.00 | 666.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 666.00 | | 272 043.00 | 666.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 685.00 | | 6 024.00 | 266 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 946.00 | 22 290.00 | | 68 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 375.00 | 1 500.00 | | 2 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 571.00 | 20 790.00 | | 66 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 285.00 | 42 285.00 | | 42 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 722.00 | 48 722.00 | | 48 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 707.00 | 16 707.00 | | 16 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
UX Autres créances clients | 286 247.00 | 286 247.00 | | 286 247.00 |
VB T. V. A. | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 855.00 | 22 855.00 | | 22 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 103.00 | 44 759.00 | 133 344.00 | 178 103.00 |
VI Groupe et associés | 86 978.00 | 86 978.00 | | 86 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 170.00 | | | 47 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
VP Divers | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 851.00 | 317 853.00 | 5 998.00 | 323 851.00 |
VW T.V.A. | 30 866.00 | 30 866.00 | | 30 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 777.00 | 298 433.00 | 133 344.00 | 431 777.00 |