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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 333 630.00 | | 333 630.00 | 333 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 630.00 | | 495 630.00 | 495 630.00 |
BZ Autres créances | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
CF Disponibilités | 3 456 071.00 | | 3 456 071.00 | 3 456 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 459 915.00 | | 3 459 915.00 | 3 459 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 955 545.00 | | 3 955 545.00 | 3 955 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
CU Autres participations | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 50 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
DH Report à nouveau | | -20 688.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 882 178.00 | -1 206.00 | | 3 882 178.00 |
DL TOTAL (I) | 3 910 284.00 | 28 106.00 | | 3 910 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 154 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 942.00 | 1 430.00 | | 7 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 302.00 | 8.00 | | 37 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 261.00 | 155 604.00 | | 45 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 955 545.00 | 183 710.00 | | 3 955 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 261.00 | 155 604.00 | | 45 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 150.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 933 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 933 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 933 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 919 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 302.00 | | | 37 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 933 630.00 | | | 3 933 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 452.00 | 1 206.00 | | 51 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 882 179.00 | -1 206.00 | | 3 882 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 000.00 | | 3 933 630.00 | 180 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 618 000.00 | 495 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 618 000.00 | 495 630.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 000.00 | | 3 933 630.00 | 180 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 302.00 | 37 302.00 | | 37 302.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 333 630.00 | | 333 630.00 | 333 630.00 |
UX Autres créances clients | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 474.00 | 3 844.00 | 333 630.00 | 337 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 261.00 | 45 261.00 | | 45 261.00 |