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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 342.00 | 2 766.00 | 2 575.00 | 5 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 350.00 | 36 350.00 | | 36 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 607.00 | 40 032.00 | 2 575.00 | 42 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 638.00 | 1 182.00 | 122 456.00 | 123 638.00 |
BZ Autres créances | 24 824.00 | | 24 824.00 | 24 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 149.00 | 854.00 | 56 295.00 | 57 149.00 |
CF Disponibilités | 150 782.00 | | 150 782.00 | 150 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 540.00 | 2 036.00 | 358 503.00 | 360 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 146.00 | 42 068.00 | 361 079.00 | 403 146.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
DG Autres réserves | 66 389.00 | 66 296.00 | | 66 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 594.00 | 67 093.00 | | 79 594.00 |
DL TOTAL (I) | 157 763.00 | 145 170.00 | | 157 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 72 024.00 | | 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 408.00 | | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 675.00 | 11 787.00 | | 12 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 883.00 | 145 875.00 | | 189 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 316.00 | 229 686.00 | | 203 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 079.00 | 374 856.00 | | 361 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 316.00 | 229 686.00 | | 203 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 847.00 | | 488 847.00 | 488 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 847.00 | | 488 847.00 | 488 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 182.00 | |
GE Autres charges | | | 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 402.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | 2 411.00 | | 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | 2 411.00 | | 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | 145.00 | | 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | 145.00 | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412.00 | 2 266.00 | | -412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 740.00 | 26 183.00 | | 30 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 145.00 | 515 276.00 | | 494 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 551.00 | 448 183.00 | | 414 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 594.00 | 67 093.00 | | 79 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 641.00 | | 2 966.00 | 39 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 726.00 | | 2 966.00 | 38 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 605.00 | 426.00 | | 39 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 690.00 | 426.00 | | 38 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 488.00 | 1 182.00 | 488.00 | 488.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 548.00 | 306.00 | | 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 036.00 | 1 488.00 | 488.00 | 1 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 036.00 | 1 488.00 | 488.00 | 1 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 182.00 | 488.00 | |
UG ‐ Financières | | 306.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 054.00 | 39 054.00 | | 39 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 198.00 | 116 198.00 | | 116 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 122 220.00 | 122 220.00 | | 122 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
VB T. V. A. | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VP Divers | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 948.00 | 18 948.00 | | 18 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 033.00 | 149 615.00 | 1 418.00 | 151 033.00 |
VW T.V.A. | 29 213.00 | 29 213.00 | | 29 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 908.00 | 202 908.00 | | 202 908.00 |