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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 999.00 | 120 589.00 | 11 410.00 | 131 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 430.00 | 19 778.00 | 3 652.00 | 23 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 039.00 | 147 977.00 | 15 061.00 | 163 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 756.00 | | 105 756.00 | 105 756.00 |
BZ Autres créances | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 975.00 | | 75 975.00 | 75 975.00 |
CF Disponibilités | 126 680.00 | | 126 680.00 | 126 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 313 356.00 | | 313 356.00 | 313 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 395.00 | 147 977.00 | 328 418.00 | 476 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 185 458.00 | 193 457.00 | | 185 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 565.00 | -7 998.00 | | 72 565.00 |
DL TOTAL (I) | 260 223.00 | 187 658.00 | | 260 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 907.00 | 3 182.00 | | 1 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 066.00 | 14 606.00 | | 28 066.00 |
EA Autres dettes | 38 221.00 | 39 647.00 | | 38 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 194.00 | 57 435.00 | | 68 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 418.00 | 245 093.00 | | 328 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 172 230.00 | 200.00 | 172 430.00 | 172 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 230.00 | 200.00 | 172 430.00 | 172 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 573.00 | |
GE Autres charges | | | 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 073.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 073.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 288.00 | 3 345.00 | | 4 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 288.00 | 3 345.00 | | 4 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 288.00 | -2 272.00 | | -4 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 417.00 | 90 287.00 | | 217 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 852.00 | 98 286.00 | | 144 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 565.00 | -7 998.00 | | 72 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 916.00 | 2 871.00 | | 4 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 193.00 | | 2 845.00 | 160 193.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 583.00 | | 2 845.00 | 152 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 404.00 | 14 573.00 | | 133 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 794.00 | 14 573.00 | | 125 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 221.00 | 38 221.00 | | 38 221.00 |
UX Autres créances clients | 105 756.00 | 105 756.00 | | 105 756.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 702.00 | 110 702.00 | | 110 702.00 |
VW T.V.A. | 26 961.00 | 26 961.00 | | 26 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 194.00 | 68 194.00 | | 68 194.00 |