| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 726.00 | 115 238.00 | 28 488.00 | 143 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 696.00 | 31 358.00 | 16 337.00 | 47 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 263.00 | 147 437.00 | 44 826.00 | 192 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 977.00 | | 93 977.00 | 93 977.00 |
BZ Autres créances | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 147.00 | | 116 147.00 | 116 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 410.00 | 147 437.00 | 160 973.00 | 308 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 78 370.00 | 79 571.00 | | 78 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 121.00 | -1 200.00 | | 1 121.00 |
DL TOTAL (I) | 101 491.00 | 100 370.00 | | 101 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 737.00 | 11 040.00 | | 5 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 383.00 | 8 984.00 | | 9 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 017.00 | 5 340.00 | | 3 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 343.00 | 31 413.00 | | 41 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 482.00 | 56 778.00 | | 59 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 973.00 | 157 148.00 | | 160 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 482.00 | 53 192.00 | | 59 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
FG Production vendue services | 190 888.00 | | 190 888.00 | 190 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 978.00 | | 190 978.00 | 190 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 398.00 | |
GE Autres charges | | | 3 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 473.00 | 316.00 | | 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 473.00 | 316.00 | | 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 90.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 90.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 427.00 | 226.00 | | 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 121.00 | -1 200.00 | | 1 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 167.00 | 7 782.00 | | 8 167.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
UX Autres créances clients | 93 977.00 | | | 93 977.00 |
VB T. V. A. | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VI Groupe et associés | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 147.00 | 107 147.00 | | 107 147.00 |
VW T.V.A. | 27 726.00 | 27 726.00 | | 27 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 482.00 | 59 482.00 | | 59 482.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |