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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 335.00 | 758.00 | 577.00 | 1 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 019.00 | 3 332.00 | 1 686.00 | 5 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 274.00 | 4 091.00 | 26 183.00 | 30 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BN En cours de production de biens | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 787.00 | 7 469.00 | 66 317.00 | 73 787.00 |
BZ Autres créances | 57 620.00 | | 57 620.00 | 57 620.00 |
CF Disponibilités | 432 426.00 | | 432 426.00 | 432 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 721.00 | 7 469.00 | 573 252.00 | 580 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 995.00 | 11 560.00 | 599 435.00 | 610 995.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 23 920.00 | | 23 920.00 | 23 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 1 601.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 289 040.00 | 204 297.00 | | 289 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 064.00 | 83 642.00 | | 42 064.00 |
DL TOTAL (I) | 336 604.00 | 294 540.00 | | 336 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 780.00 | 2 525.00 | | 1 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 242.00 | 33 776.00 | | 11 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 272.00 | 117 825.00 | | 151 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 004.00 | 99 600.00 | | 46 004.00 |
EA Autres dettes | 52 534.00 | 49 692.00 | | 52 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 831.00 | 303 417.00 | | 262 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 435.00 | 597 957.00 | | 599 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 134.00 | | 2 140.00 | 28 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 214.00 | | 2 140.00 | 4 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 050.00 | 1 041.00 | | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 050.00 | 1 041.00 | | 3 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 272.00 | 151 272.00 | | 151 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 004.00 | 46 004.00 | | 46 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 534.00 | 52 534.00 | | 52 534.00 |
UX Autres créances clients | 73 787.00 | 73 787.00 | | 73 787.00 |
VI Groupe et associés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 620.00 | 57 620.00 | | 57 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 407.00 | 131 407.00 | | 131 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 590.00 | 251 590.00 | | 251 590.00 |