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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 120.00 | 3.00 | 2 117.00 | 2 120.00 |
AH Fonds commercial | 111 000.00 | 3 236.00 | 107 764.00 | 111 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 740.00 | 14 697.00 | 14 043.00 | 28 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 847.00 | 36 881.00 | 33 966.00 | 70 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 712.00 | 54 816.00 | 157 895.00 | 212 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 305.00 | | 50 305.00 | 50 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 452.00 | 2 516.00 | 634 937.00 | 637 452.00 |
BZ Autres créances | 25 936.00 | | 25 936.00 | 25 936.00 |
CF Disponibilités | 170 208.00 | | 170 208.00 | 170 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 802.00 | 2 516.00 | 882 286.00 | 884 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 514.00 | 57 332.00 | 1 040 181.00 | 1 097 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 255 621.00 | | | 255 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 862.00 | | | 116 862.00 |
DL TOTAL (I) | 381 282.00 | | | 381 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 224.00 | | | 80 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 291.00 | | | 397 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 527.00 | | | 175 527.00 |
EA Autres dettes | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 899.00 | | | 658 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 181.00 | | | 1 040 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 605.00 | | | 596 605.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 829.00 | 68 883.00 | | 143 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 000.00 | 54 120.00 | | 59 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 824.00 | 14 763.00 | | 84 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 680.00 | 14 137.00 | | 40 680.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 236.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 680.00 | 10 898.00 | | 40 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 291.00 | 397 291.00 | | 397 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 367.00 | 65 367.00 | | 65 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 480.00 | 35 480.00 | | 35 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 635.00 | 17 635.00 | | 17 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 634 654.00 | 634 654.00 | | 634 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VB T. V. A. | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 224.00 | 17 930.00 | 49 562.00 | 80 224.00 |
VI Groupe et associés | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 538.00 | | | 13 538.00 |
VP Divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 393.00 | 663 388.00 | | 663 393.00 |
VW T.V.A. | 57 046.00 | 57 046.00 | | 57 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 899.00 | 596 605.00 | 49 562.00 | 658 899.00 |