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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 17 294.00 | 27 706.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 5 096 809.00 | 2 254 992.00 | 2 841 817.00 | 5 096 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 265 328.00 | 33 060 688.00 | 44 204 639.00 | 77 265 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 407 137.00 | 35 332 975.00 | 47 074 162.00 | 82 407 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 449.00 | | 1 004 449.00 | 1 004 449.00 |
BZ Autres créances | 1 194 110.00 | | 1 194 110.00 | 1 194 110.00 |
CF Disponibilités | 648 392.00 | | 648 392.00 | 648 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 791.00 | | 13 791.00 | 13 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 860 742.00 | | 2 860 742.00 | 2 860 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 267 879.00 | 35 332 975.00 | 49 934 904.00 | 85 267 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 285 000.00 | 8 285 000.00 | | 8 285 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 594 291.00 | -32 837 991.00 | | -27 594 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 435 970.00 | 5 243 700.00 | | 4 435 970.00 |
DK Provisions réglementées | 42 506 312.00 | 45 292 258.00 | | 42 506 312.00 |
DL TOTAL (I) | 27 632 991.00 | 25 982 967.00 | | 27 632 991.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 982 617.00 | 2 669 957.00 | | 2 982 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 982 617.00 | 2 669 957.00 | | 2 982 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 531 148.00 | 23 118 157.00 | | 17 531 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 671 546.00 | 603 543.00 | | 1 671 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 434.00 | 213 708.00 | | 116 434.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 319 296.00 | 23 935 576.00 | | 19 319 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 934 904.00 | 52 588 500.00 | | 49 934 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 861 278.00 | 1 761 799.00 | | 1 861 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 687 747.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 687 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 796 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 261 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 126 471.00 | |
GE Autres charges | | | 6 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 967 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 829 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 312 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 551 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 863 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 863 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 965 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 785 945.00 | 2 785 043.00 | | 2 785 945.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 774 190.00 | 2 785 043.00 | | 2 774 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 510.00 | 521 667.00 | | 303 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 582 893.00 | 13 664 501.00 | | 12 582 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 146 923.00 | 8 420 800.00 | | 8 146 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 435 970.00 | 5 243 700.00 | | 4 435 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 362 510.00 | | 65 288.00 | 82 362 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 661.00 | 82 407 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 661.00 | 82 362 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 317 510.00 | | 65 288.00 | 82 317 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 215 410.00 | 3 157 666.00 | 31 748.00 | 32 215 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 470.00 | 1 824.00 | | 15 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 199 940.00 | 3 155 842.00 | 31 748.00 | 32 199 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 292 258.00 | | 2 785 945.00 | 45 292 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 531 148.00 | 73 130.00 | | 17 531 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 671 546.00 | 1 671 546.00 | | 1 671 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 434.00 | 116 434.00 | | 116 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 1 004 449.00 | 1 004 449.00 | | 1 004 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 715 758.00 | | | 4 715 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 194 110.00 | 1 194 110.00 | | 1 194 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 212 350.00 | 2 212 350.00 | | 2 212 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 319 296.00 | 1 861 278.00 | | 19 319 296.00 |