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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 887 315.00 | 5 364 572.00 | 3 522 742.00 | 8 887 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 887 315.00 | 5 364 572.00 | 3 522 742.00 | 8 887 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 725.00 | | 280 725.00 | 280 725.00 |
BZ Autres créances | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
CF Disponibilités | 550 721.00 | | 550 721.00 | 550 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 810.00 | | 135 810.00 | 135 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 255.00 | | 976 255.00 | 976 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 863 569.00 | 5 364 572.00 | 4 498 997.00 | 9 863 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 977 124.00 | -2 787 504.00 | | -1 977 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 392.00 | 810 380.00 | | 297 392.00 |
DK Provisions réglementées | 1 323 432.00 | 1 491 567.00 | | 1 323 432.00 |
DL TOTAL (I) | -355 300.00 | -484 556.00 | | -355 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 772 389.00 | 5 416 786.00 | | 4 772 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 907.00 | 23 845.00 | | 81 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 674.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 854 296.00 | 5 444 305.00 | | 4 854 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 498 997.00 | 4 959 749.00 | | 4 498 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 322 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 322 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 592 096.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 128.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 168 135.00 | 147 807.00 | | 168 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 135.00 | 147 807.00 | | 168 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 789.00 | 147 807.00 | | 167 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 451.00 | 1 737 615.00 | | 1 490 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 059.00 | 927 235.00 | | 1 193 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 392.00 | 810 380.00 | | 297 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 887 315.00 | | | 8 887 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 887 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 887 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 887 315.00 | | | 8 887 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -4 772 476.00 | -592 096.00 | | -4 772 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -4 772 476.00 | -592 096.00 | | -4 772 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 772 389.00 | | | 4 772 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 907.00 | 81 907.00 | | 81 907.00 |
UX Autres créances clients | 280 725.00 | 280 725.00 | | 280 725.00 |
VB T. V. A. | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 810.00 | 135 810.00 | | 135 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 534.00 | 425 534.00 | | 425 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 854 297.00 | 81 907.00 | | 4 854 297.00 |