| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
AH Fonds commercial | 124 681.00 | | 124 681.00 | 124 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 124.00 | 5 512.00 | 4 612.00 | 10 124.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 989 189.00 | | 989 189.00 | 989 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 256 749.00 | 9 503.00 | 2 247 245.00 | 2 256 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 302.00 | | 400 302.00 | 400 302.00 |
BZ Autres créances | 218 684.00 | | 218 684.00 | 218 684.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 605.00 | | 619 605.00 | 619 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 876 354.00 | 9 503.00 | 2 866 850.00 | 2 876 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 992 169.00 | | | 992 169.00 |
CU Autres participations | 1 125 783.00 | | 1 125 783.00 | 1 125 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 760.00 | 555 760.00 | | 555 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 877 920.00 | 877 920.00 | | 877 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -55 847.00 | -35 516.00 | | -55 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 425.00 | -20 331.00 | | -72 425.00 |
DK Provisions réglementées | 104 753.00 | 104 753.00 | | 104 753.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 361.00 | 1 483 786.00 | | 1 411 361.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 159.00 | 117.00 | | 13 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 120 840.00 | 869 208.00 | | 1 120 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 468.00 | 37 312.00 | | 189 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 022.00 | 101 474.00 | | 132 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 489.00 | 1 008 112.00 | | 1 455 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 866 850.00 | 2 505 298.00 | | 2 866 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 455 489.00 | 1 008 112.00 | | 1 455 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 237.00 | | 307 237.00 | 307 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 237.00 | | 307 237.00 | 307 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 691.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 400.00 | 5 000.00 | | 13 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 2 338.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 535.00 | 15 738.00 | | 5 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 865.00 | -10 738.00 | | 7 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 482.00 | 259 203.00 | | 340 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 906.00 | 279 534.00 | | 412 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 425.00 | -20 331.00 | | -72 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 566.00 | 1 691.00 | 753.00 | 8 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 574.00 | 1 691.00 | 753.00 | 4 574.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 528 621.00 | 528 621.00 | | 528 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 468.00 | 189 468.00 | | 189 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 640.00 | 47 640.00 | | 47 640.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 989 189.00 | 989 189.00 | | 989 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
UX Autres créances clients | 400 302.00 | 400 302.00 | | 400 302.00 |
VB T. V. A. | 35 545.00 | 35 545.00 | | 35 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
VI Groupe et associés | 592 218.00 | 592 218.00 | | 592 218.00 |
VP Divers | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 741.00 | 182 741.00 | | 182 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 611 774.00 | 1 611 774.00 | | 1 611 774.00 |
VW T.V.A. | 77 360.00 | 77 360.00 | | 77 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 489.00 | 1 455 489.00 | | 1 455 489.00 |