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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 850.00 | 786.00 | 1 063.00 | 1 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 946.00 | 1 960.00 | 986.00 | 2 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 796.00 | 2 746.00 | 2 049.00 | 4 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BZ Autres créances | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 148.00 | 2 746.00 | 3 401.00 | 6 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
DH Report à nouveau | -38 397.00 | | | -38 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
DL TOTAL (I) | -10 795.00 | | | -10 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 583.00 | 39 665.00 | | 5 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
EA Autres dettes | | 7.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 841.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 752.00 | | | 752.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 796.00 | | | 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 000.00 | 75 000.00 | | 69 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 275.00 | 58 871.00 | | 74 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 490.00 | 14 110.00 | | 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 905.00 | 841.00 | | 1 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 905.00 | 841.00 | | 1 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UX Autres créances clients | 560.00 | | | 560.00 |
VB T. V. A. | 230.00 | | | 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VI Groupe et associés | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561.00 | | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VW T.V.A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 175.00 | 478.00 | | 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 887.00 | 2 642.00 | | 1 887.00 |
ST Autres comptes | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 045.00 | 412.00 | | 4 045.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 490.00 | 84 474.00 | | 490.00 |
YT Sous‐traitance | 5 804.00 | 10 272.00 | | 5 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 911.00 | | | 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 911.00 | | | 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 893.00 | | | 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 400.00 | | | 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 899.00 | | | 1 899.00 |