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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 207.00 | 2 619.00 | 588.00 | 3 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 467.00 | 29 708.00 | 1 759.00 | 31 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 288.00 | 236 780.00 | 70 507.00 | 307 288.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 477.00 | 269 108.00 | 74 370.00 | 343 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 330.00 | | 46 330.00 | 46 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 301.00 | 6 782.00 | 646 519.00 | 653 301.00 |
BZ Autres créances | 45 417.00 | | 45 417.00 | 45 417.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 720.00 | 6 782.00 | 745 938.00 | 752 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 197.00 | 275 890.00 | 820 307.00 | 1 096 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 083.00 | 23 199.00 | | 50 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 804.00 | 26 884.00 | | 32 804.00 |
DL TOTAL (I) | 302 887.00 | 270 083.00 | | 302 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 880.00 | 82 429.00 | | 58 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 771.00 | 64 329.00 | | 79 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 300.00 | 2 900.00 | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 902.00 | 76 971.00 | | 211 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 662.00 | 108 096.00 | | 158 662.00 |
EA Autres dettes | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 421.00 | 334 725.00 | | 517 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 307.00 | 604 807.00 | | 820 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 237 202.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 237 202.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 586 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 461.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 865.00 | | | 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 951.00 | 14 203.00 | | 15 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 041.00 | 1 074 563.00 | | 1 253 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 237.00 | 1 047 679.00 | | 1 220 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 804.00 | 26 884.00 | | 32 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 383.00 | | 29 638.00 | 335 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 544.00 | 343 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 836.00 | 3 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 708.00 | 338 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 413.00 | | 630.00 | 3 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 454.00 | | 29 008.00 | 330 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 192.00 | 42 461.00 | 21 544.00 | 248 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 413.00 | 42.00 | 836.00 | 3 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 779.00 | 42 418.00 | 20 708.00 | 244 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 902.00 | 211 902.00 | | 211 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 662.00 | 158 662.00 | | 158 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 676.00 | 85 676.00 | | 85 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
UX Autres créances clients | 653 301.00 | 653 301.00 | | 653 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 880.00 | 36 760.00 | 22 120.00 | 58 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 247.00 | | | 23 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 762.00 | | | 46 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 417.00 | 45 417.00 | | 45 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 431.00 | 699 945.00 | 1 486.00 | 701 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 121.00 | 493 001.00 | 22 120.00 | 515 121.00 |