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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 950 140.00 | | 950 140.00 | 950 140.00 |
BZ Autres créances | 56 753.00 | | 56 753.00 | 56 753.00 |
CF Disponibilités | 31 619.00 | | 31 619.00 | 31 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 982.00 | | 1 038 982.00 | 1 038 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 982.00 | | 1 038 982.00 | 1 038 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -125 271.00 | -112 267.00 | | -125 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 477.00 | -13 004.00 | | -19 477.00 |
DL TOTAL (I) | -143 747.00 | -124 271.00 | | -143 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434.00 | 22.00 | | 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 376.00 | 775 544.00 | | 599 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 189.00 | 17 669.00 | | 24 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549.00 | 541.00 | | 549.00 |
EA Autres dettes | 558 182.00 | 58 182.00 | | 558 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 729.00 | 851 957.00 | | 1 182 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 982.00 | 727 686.00 | | 1 038 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 434.00 | 22.00 | | 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 105.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 771.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 771.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 771.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 478.00 | 13 775.00 | | 19 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 477.00 | -13 004.00 | | -19 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 189.00 | 24 189.00 | | 24 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 157 557.00 | 1 157 557.00 | | 1 157 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 753.00 | | | 56 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 223.00 | 57 223.00 | | 57 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 729.00 | 1 182 729.00 | | 1 182 729.00 |