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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 1 097 457.00 | 480 006.00 | 617 451.00 | 1 097 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 812 679.00 | 551 346.00 | 261 333.00 | 812 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 158.00 | 21 978.00 | 40 181.00 | 62 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 132 295.00 | 1 053 330.00 | 1 078 964.00 | 2 132 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 974.00 | | 98 974.00 | 98 974.00 |
BN En cours de production de biens | 128 927.00 | | 128 927.00 | 128 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 336.00 | 10 093.00 | 525 243.00 | 535 336.00 |
BZ Autres créances | 36 006.00 | | 36 006.00 | 36 006.00 |
CF Disponibilités | 362 022.00 | | 362 022.00 | 362 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 273.00 | | 8 273.00 | 8 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 686.00 | 10 093.00 | 1 161 593.00 | 1 171 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 303 981.00 | 1 063 423.00 | 2 240 557.00 | 3 303 981.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 166 593.00 | | | 166 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 940.00 | | | 169 940.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 245.00 | | | 93 245.00 |
DL TOTAL (I) | 759 778.00 | | | 759 778.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 643.00 | | | 771 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 171.00 | | | 162 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 717.00 | | | 474 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 250.00 | | | 62 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 779.00 | | | 1 470 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 557.00 | | | 2 240 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 054.00 | | | 757 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 695.00 | | | 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 020 946.00 | | 477 382.00 | 2 020 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366 033.00 | 2 132 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 366 033.00 | 2 132 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 020 946.00 | | 477 382.00 | 2 020 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 321.00 | 133 009.00 | | 920 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 321.00 | 133 009.00 | | 920 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 532.00 | 3 200.00 | 640.00 | 7 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 532.00 | 3 200.00 | 640.00 | 7 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 532.00 | 13 200.00 | 640.00 | 7 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 717.00 | 474 717.00 | | 474 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 821.00 | 33 821.00 | | 33 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 525.00 | 23 525.00 | | 23 525.00 |
UX Autres créances clients | 523 224.00 | 523 224.00 | | 523 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 111.00 | | 12 111.00 | 12 111.00 |
VB T. V. A. | 36 006.00 | 36 006.00 | | 36 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 771 643.00 | 187 067.00 | 483 485.00 | 771 643.00 |
VI Groupe et associés | 162 171.00 | 33 022.00 | 129 149.00 | 162 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 790.00 | | | 76 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 258.00 | | | 103 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 615.00 | 567 504.00 | 12 111.00 | 579 615.00 |
VW T.V.A. | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 779.00 | 757 054.00 | 612 635.00 | 1 470 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 846.00 | | | 28 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 354.00 | | | 16 354.00 |
ST Autres comptes | 249 241.00 | | | 249 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
YT Sous‐traitance | 54 726.00 | | | 54 726.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 280 761.00 | | | 280 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 453.00 | | | 36 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 497 938.00 | | | 497 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 348 800.00 | | | 348 800.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 612 302.00 | | | 612 302.00 |