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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 743.00 | 503.00 | 11 240.00 | 11 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 937.00 | 3 705.00 | 5 231.00 | 8 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 386.00 | 60 020.00 | 87 365.00 | 147 386.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 123.00 | | 60 123.00 | 60 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 411.00 | 64 228.00 | 165 182.00 | 229 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
BT Marchandises | 14 274.00 | | 14 274.00 | 14 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 118.00 | | 31 118.00 | 31 118.00 |
BZ Autres créances | 13 609.00 | | 13 609.00 | 13 609.00 |
CF Disponibilités | 974 877.00 | | 974 877.00 | 974 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 154.00 | | 1 040 154.00 | 1 040 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 565.00 | 64 229.00 | 1 205 336.00 | 1 269 565.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 376 202.00 | 265 509.00 | | 376 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 888.00 | 110 692.00 | | 148 888.00 |
DL TOTAL (I) | 536 090.00 | 387 202.00 | | 536 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 765.00 | 449 756.00 | | 426 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 982.00 | 48 383.00 | | 22 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 985.00 | 65 394.00 | | 100 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 626.00 | 72 551.00 | | 110 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 386.00 | 4 779.00 | | 6 386.00 |
EA Autres dettes | | 5 924.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 844.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 669 245.00 | 679 631.00 | | 669 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 336.00 | 1 066 836.00 | | 1 205 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 294.00 | 247 182.00 | | 316 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 985.00 | 100 985.00 | | 100 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 125.00 | 61 125.00 | | 61 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 886.00 | 27 886.00 | | 27 886.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 123.00 | 60 123.00 | | 60 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
UX Autres créances clients | 31 118.00 | 31 118.00 | | 31 118.00 |
VB T. V. A. | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 189.00 | 7 018.00 | 28 856.00 | 40 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 576.00 | 68 295.00 | 283 677.00 | 386 576.00 |
VI Groupe et associés | 22 983.00 | 22 983.00 | | 22 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 612.00 | 105 612.00 | | 105 612.00 |
VW T.V.A. | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 745.00 | 316 293.00 | 312 533.00 | 667 745.00 |